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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 680.00 | 4 817.00 | 4 863.00 | 9 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 357.00 | 6 580.00 | 11 777.00 | 18 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 497.00 | 11 398.00 | 18 100.00 | 29 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 921.00 | 9 021.00 | 5 899.00 | 14 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 094.00 | 7 586.00 | 1 508.00 | 9 094.00 |
BZ Autres créances | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 839 203.00 | | 839 203.00 | 839 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 023.00 | | 154 023.00 | 154 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 810.00 | 16 607.00 | 1 056 203.00 | 1 072 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 022.00 | 28 005.00 | 1 078 017.00 | 1 106 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 61 000.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 6 100.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
DH Report à nouveau | 28 176.00 | 29 236.00 | | 28 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 540.00 | 106 844.00 | | 167 540.00 |
DL TOTAL (I) | 381 354.00 | 278 774.00 | | 381 354.00 |
DP Provisions pour risques | 2 699.00 | 5 201.00 | | 2 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 699.00 | 5 201.00 | | 2 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 6 982.00 | | 1 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 836.00 | 369 612.00 | | 377 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 166.00 | 181 540.00 | | 198 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 684.00 | 57 137.00 | | 73 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 827.00 | | |
EA Autres dettes | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 949.00 | 618 098.00 | | 692 949.00 |
ED (V) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 017.00 | 902 073.00 | | 1 078 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 112.00 | 248 486.00 | | 315 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 263.00 | | 7 590.00 | 24 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 356.00 | | 29 497.00 | 2 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 356.00 | | 9 680.00 | 2 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 046.00 | | 5 990.00 | 6 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 758.00 | | 1 600.00 | 16 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 599.00 | 3 798.00 | | 7 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 1 127.00 | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | 2 671.00 | | 3 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 201.00 | 2 699.00 | 5 201.00 | 5 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 763.00 | | 8 741.00 | 17 763.00 |
6T Sur comptes clients | 6 377.00 | 1 208.00 | | 6 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 140.00 | 1 208.00 | 8 741.00 | 24 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 341.00 | 3 908.00 | 13 943.00 | 29 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208.00 | 8 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 699.00 | 5 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 166.00 | 198 166.00 | | 198 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VB T. V. A. | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 023.00 | | | 154 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 147.00 | 196 687.00 | 1 460.00 | 198 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 112.00 | 315 112.00 | | 315 112.00 |