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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 280.00 | 7 991.00 | 2 289.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 386.00 | 5 438.00 | 19 948.00 | 25 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 831.00 | 13 429.00 | 31 402.00 | 44 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 425.00 | 16 135.00 | 112 290.00 | 128 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 620.00 | 15 339.00 | 29 282.00 | 44 620.00 |
BZ Autres créances | 77 924.00 | | 77 924.00 | 77 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
CF Disponibilités | 1 049 392.00 | | 1 049 392.00 | 1 049 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 662.00 | | 121 662.00 | 121 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 109.00 | 31 474.00 | 1 453 635.00 | 1 485 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 940.00 | 44 902.00 | 1 485 038.00 | 1 529 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 324 624.00 | 75 594.00 | | 324 624.00 |
DH Report à nouveau | | 139 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 767.00 | 109 314.00 | | 172 767.00 |
DL TOTAL (I) | 607 435.00 | 434 668.00 | | 607 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 280 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 732.00 | 273 989.00 | | 229 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 150.00 | 87 668.00 | | 155 150.00 |
EA Autres dettes | 492 721.00 | 36 243.00 | | 492 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 603.00 | 678 101.00 | | 877 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 038.00 | 1 187 769.00 | | 1 485 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 603.00 | 678 101.00 | | 877 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 932.00 | | 28 410.00 | 31 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 511.00 | 44 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 511.00 | 25 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 680.00 | | 600.00 | 9 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 792.00 | | 20 105.00 | 20 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 7 705.00 | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 312.00 | 12 627.00 | 15 511.00 | 16 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | 1 676.00 | | 6 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 998.00 | 10 951.00 | 15 511.00 | 9 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 434.00 | 16 135.00 | 13 434.00 | 13 434.00 |
6T Sur comptes clients | 9 324.00 | 6 015.00 | | 9 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 758.00 | 22 150.00 | 13 434.00 | 22 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 758.00 | 22 150.00 | 88 434.00 | 97 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 150.00 | 13 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 732.00 | 229 732.00 | | 229 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 721.00 | 492 721.00 | | 492 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VB T. V. A. | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 372.00 | 244 207.00 | 9 165.00 | 253 372.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 603.00 | 877 603.00 | | 877 603.00 |