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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 740.00 | 17 181.00 | 28 559.00 | 45 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 568.00 | 1 322.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 386.00 | 13 743.00 | 11 643.00 | 25 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 586.00 | 31 492.00 | 51 094.00 | 82 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 866.00 | 53 473.00 | 177 393.00 | 230 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 720.00 | 2 281.00 | 65 439.00 | 67 720.00 |
BZ Autres créances | 97 011.00 | | 97 011.00 | 97 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
CF Disponibilités | 1 113 026.00 | | 1 113 026.00 | 1 113 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 975.00 | 55 754.00 | 1 696 221.00 | 1 751 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 561.00 | 87 246.00 | 1 747 315.00 | 1 834 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 523 522.00 | 497 391.00 | | 523 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 837.00 | 26 131.00 | | 68 837.00 |
DL TOTAL (I) | 702 403.00 | 633 566.00 | | 702 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 668.00 | 198 034.00 | | 406 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 404.00 | 124 098.00 | | 111 404.00 |
EA Autres dettes | 517 887.00 | 542 021.00 | | 517 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 912.00 | 864 152.00 | | 1 044 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 315.00 | 1 497 718.00 | | 1 747 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 078.00 | | 13 508.00 | 69 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 637.00 | | 13 103.00 | 32 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | 405.00 | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 529.00 | 10 963.00 | | 20 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 226.00 | 6 955.00 | | 10 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 303.00 | 4 008.00 | | 10 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 674.00 | 53 473.00 | 27 674.00 | 27 674.00 |
6T Sur comptes clients | 19 985.00 | 2 281.00 | 19 985.00 | 19 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 659.00 | 55 754.00 | 47 659.00 | 47 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 659.00 | 55 754.00 | 47 659.00 | 47 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 754.00 | 47 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 668.00 | 406 668.00 | | 406 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 887.00 | 517 887.00 | | 517 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 64 983.00 | 64 983.00 | | 64 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 301.00 | 341 731.00 | 9 570.00 | 351 301.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 912.00 | 1 044 912.00 | | 1 044 912.00 |