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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 230.00 | 38 642.00 | 33 589.00 | 72 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 324.00 | 566.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 023.00 | 20 164.00 | 14 859.00 | 35 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 878.00 | 60 130.00 | 61 748.00 | 121 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 298.00 | 76 563.00 | 52 735.00 | 129 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 585.00 | 2 994.00 | 13 591.00 | 16 585.00 |
BZ Autres créances | 85 479.00 | | 85 479.00 | 85 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
CF Disponibilités | 1 948 679.00 | | 1 948 679.00 | 1 948 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 536.00 | | 190 536.00 | 190 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 730.00 | 79 556.00 | 2 334 174.00 | 2 413 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 608.00 | 139 686.00 | 2 395 922.00 | 2 535 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 688 813.00 | 592 359.00 | | 688 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 837.00 | 96 454.00 | | 193 837.00 |
DL TOTAL (I) | 992 694.00 | 798 857.00 | | 992 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 749.00 | 198 675.00 | | 394 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 857.00 | 114 945.00 | | 266 857.00 |
EA Autres dettes | 741 622.00 | 818 588.00 | | 741 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 228.00 | 1 132 208.00 | | 1 403 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 922.00 | 1 931 065.00 | | 2 395 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 228.00 | 1 132 208.00 | | 1 403 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 881.00 | | 34 797.00 | 88 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 121 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 72 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 870.00 | | 22 160.00 | 51 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 276.00 | | 9 637.00 | 27 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735.00 | | 3 000.00 | 9 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 723.00 | 18 207.00 | 1 800.00 | 43 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 880.00 | 14 561.00 | 1 800.00 | 25 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 843.00 | 3 646.00 | | 17 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 627.00 | 76 563.00 | 92 627.00 | 92 627.00 |
6T Sur comptes clients | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 621.00 | 76 563.00 | 92 627.00 | 95 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 621.00 | 76 563.00 | 92 627.00 | 95 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 563.00 | 92 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 749.00 | 394 749.00 | | 394 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 126.00 | 114 126.00 | | 114 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 622.00 | 741 622.00 | | 741 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
UX Autres créances clients | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VB T. V. A. | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 536.00 | 190 536.00 | | 190 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 336.00 | 292 600.00 | 12 735.00 | 305 336.00 |
VW T.V.A. | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 228.00 | 1 403 228.00 | | 1 403 228.00 |