| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 428.00 | 69 331.00 | 109 096.00 | 178 428.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 926.00 | 1 774.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 447.00 | 232 614.00 | 124 833.00 | 357 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 560.00 | 302 872.00 | 662 688.00 | 965 560.00 |
BT Marchandises | 498 774.00 | | 498 774.00 | 498 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 119.00 | 10 196.00 | 3 143 923.00 | 3 154 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
CF Disponibilités | 696 566.00 | | 696 566.00 | 696 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 303.00 | | 166 303.00 | 166 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 826.00 | 10 196.00 | 6 425 630.00 | 6 435 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 762.00 | 313 068.00 | 7 088 695.00 | 7 401 762.00 |
CU Autres participations | 124 185.00 | | 124 185.00 | 124 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | 6 645.00 | 112.00 | | 6 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694 293.00 | 2 146 534.00 | | 2 694 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 946.00 | 3 146 654.00 | | 3 800 946.00 |
DP Provisions pour risques | 377.00 | 7.00 | | 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 377.00 | 7.00 | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 583.00 | 41 160.00 | | 66 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 534.00 | 2 440 386.00 | | 2 294 534.00 |
EA Autres dettes | 172 128.00 | 165 454.00 | | 172 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 873.00 | 3 494 736.00 | | 3 286 873.00 |
ED (V) | 499.00 | 3 335.00 | | 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 088 695.00 | 6 644 733.00 | | 7 088 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 046 921.00 | | 45 046 921.00 | 45 046 921.00 |
FG Production vendue services | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 122 461.00 | | 45 122 461.00 | 45 122 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 153 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 338 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 598 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 554 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 906 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 851.00 | 38 450.00 | | 38 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 600.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 600.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 270.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 183.00 | 402.00 | | 11 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 556.00 | 1 403.00 | | 11 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 444.00 | -803.00 | | 8 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220 458.00 | 1 109 808.00 | | 1 220 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 525 213.00 | 41 767 167.00 | | 45 525 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 830 921.00 | 39 620 633.00 | | 42 830 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 694 293.00 | 2 146 534.00 | | 2 694 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 836.00 | | 45 898.00 | 1 004 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 126 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 174.00 | 965 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 174.00 | 360 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 428.00 | | | 478 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 424.00 | | 45 898.00 | 389 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 985.00 | | | 136 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 092.00 | 109 770.00 | 63 991.00 | 257 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 833.00 | 35 499.00 | | 33 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 259.00 | 74 271.00 | 63 991.00 | 223 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | 377.00 | 7.00 | 7.00 |
6T Sur comptes clients | 28 151.00 | 2 256.00 | 20 212.00 | 28 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 151.00 | 2 256.00 | 20 212.00 | 28 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 159.00 | 2 633.00 | 20 219.00 | 28 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 256.00 | 20 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 377.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 534.00 | 2 294 534.00 | | 2 294 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 104.00 | 234 104.00 | | 234 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 824.00 | 176 824.00 | | 176 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 652.00 | 103 652.00 | | 103 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 128.00 | 172 128.00 | | 172 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 141 015.00 | | | 3 141 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VB T. V. A. | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 303.00 | | | 166 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 246.00 | 3 465 446.00 | 2 800.00 | 3 468 246.00 |
VW T.V.A. | 168 603.00 | 168 603.00 | | 168 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 290.00 | 3 220 290.00 | | 3 220 290.00 |