| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 428.00 | 140 328.00 | 38 099.00 | 178 428.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 2 614.00 | 7 286.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 558.00 | 229 476.00 | 148 083.00 | 377 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 871.00 | 372 418.00 | 620 453.00 | 992 871.00 |
BT Marchandises | 282 236.00 | | 282 236.00 | 282 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 997.00 | 7 987.00 | 3 319 010.00 | 3 326 997.00 |
BZ Autres créances | 216 499.00 | | 216 499.00 | 216 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 632 701.00 | | 632 701.00 | 632 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 817.00 | | 197 817.00 | 197 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856 249.00 | 7 987.00 | 6 848 262.00 | 6 856 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 243.00 | 380 406.00 | 7 468 837.00 | 7 849 243.00 |
CU Autres participations | 124 185.00 | | 124 185.00 | 124 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 6 646.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 016 374.00 | 2 773 988.00 | | 3 016 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 617.00 | 3 880 644.00 | | 4 116 617.00 |
DP Provisions pour risques | 123.00 | 245.00 | | 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 123.00 | 245.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 706.00 | 110 027.00 | | 76 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 452.00 | 2 255 717.00 | | 2 539 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 339.00 | 805 514.00 | | 530 339.00 |
EA Autres dettes | 204 797.00 | 130 475.00 | | 204 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 295.00 | 3 301 733.00 | | 3 351 295.00 |
ED (V) | 802.00 | 2 518.00 | | 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 837.00 | 7 185 139.00 | | 7 468 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 590 339.00 | | 44 590 339.00 | 44 590 339.00 |
FG Production vendue services | 81 505.00 | | 81 505.00 | 81 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 671 845.00 | | 44 671 845.00 | 44 671 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 681 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 934 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 556 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 124 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 409 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 404.00 | 26 000.00 | | 35 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 404.00 | 26 000.00 | | 35 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 869.00 | | 2 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 614.00 | 10 682.00 | | 8 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 656.00 | 11 551.00 | | 10 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 748.00 | 14 449.00 | | 24 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 453.00 | 1 383 739.00 | | 1 417 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 068 766.00 | 43 717 661.00 | | 45 068 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 052 393.00 | 40 943 672.00 | | 42 052 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 016 374.00 | 2 773 988.00 | | 3 016 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 879.00 | | 103 054.00 | 979 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 062.00 | 992 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 062.00 | 387 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 428.00 | | | 478 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 466.00 | | 103 054.00 | 374 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 985.00 | | | 126 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 191.00 | 112 675.00 | 81 448.00 | 341 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 830.00 | 35 499.00 | | 104 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 361.00 | 77 177.00 | 81 448.00 | 236 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245.00 | 123.00 | 245.00 | 245.00 |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | 6 459.00 | 782.00 | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | 6 459.00 | 782.00 | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | 6 582.00 | 1 027.00 | 2 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 459.00 | 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 123.00 | 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 452.00 | 2 539 452.00 | | 2 539 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 024.00 | 136 024.00 | | 136 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 797.00 | 204 797.00 | | 204 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 272 099.00 | | | 3 272 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
VB T. V. A. | 203 346.00 | | | 203 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 817.00 | | | 197 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 113.00 | 3 741 313.00 | 2 800.00 | 3 744 113.00 |
VW T.V.A. | 187 842.00 | 187 842.00 | | 187 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 589.00 | 3 274 589.00 | | 3 274 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |