| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 948.00 | 183 848.00 | 14 100.00 | 197 948.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 5 584.00 | 4 316.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 716.00 | 309 742.00 | 129 974.00 | 439 716.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 439.00 | 499 174.00 | 578 265.00 | 1 077 439.00 |
BT Marchandises | 245 412.00 | | 245 412.00 | 245 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 780.00 | 10 282.00 | 2 502 498.00 | 2 512 780.00 |
BZ Autres créances | 88 228.00 | | 88 228.00 | 88 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 201 614.00 | | 4 201 614.00 | 4 201 614.00 |
CF Disponibilités | 678 346.00 | | 678 346.00 | 678 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 481.00 | | 203 481.00 | 203 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 929 862.00 | 10 282.00 | 7 919 579.00 | 7 929 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 007 300.00 | 509 456.00 | 8 497 844.00 | 9 007 300.00 |
CU Autres participations | 124 185.00 | | 124 185.00 | 124 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | 5 400.00 | 2 900.00 | | 5 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000 609.00 | 3 312 527.00 | | 4 000 609.00 |
DL TOTAL (I) | 5 106 018.00 | 4 415 436.00 | | 5 106 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 3.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 288.00 | 92 832.00 | | 91 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 562.00 | 2 780 647.00 | | 2 350 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 515.00 | 561 807.00 | | 831 515.00 |
EA Autres dettes | 118 419.00 | 136 313.00 | | 118 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 784.00 | 3 571 599.00 | | 3 391 784.00 |
ED (V) | 42.00 | 324.00 | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 497 844.00 | 7 987 362.00 | | 8 497 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 030 149.00 | 1 783 961.00 | 47 814 110.00 | 46 030 149.00 |
FG Production vendue services | 151 446.00 | | 151 446.00 | 151 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 181 595.00 | 1 783 961.00 | 47 965 556.00 | 46 181 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 024 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 193 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | 105 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 574 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 449 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 24 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 628 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 27 000.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 977.00 | 27 000.00 | | 53 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 943.00 | 148.00 | | 116 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 943.00 | 18 031.00 | | 116 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 966.00 | 8 969.00 | | -62 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564 527.00 | 1 476 307.00 | | 1 564 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 281 479.00 | 51 825 789.00 | | 48 281 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 280 870.00 | 48 513 262.00 | | 44 280 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000 609.00 | 3 312 527.00 | | 4 000 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 708.00 | | 49 298.00 | 1 094 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 567.00 | 1 077 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 567.00 | 449 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 948.00 | | 2 890.00 | 497 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 775.00 | | 46 408.00 | 469 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 985.00 | | | 126 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 316.00 | 99 425.00 | 32 567.00 | 432 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 944.00 | 3 904.00 | | 179 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 373.00 | 95 521.00 | 32 567.00 | 252 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
6T Sur comptes clients | 60 441.00 | 8 421.00 | 58 579.00 | 60 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 441.00 | 8 421.00 | 58 579.00 | 60 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 444.00 | 8 421.00 | 58 582.00 | 60 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 421.00 | 58 579.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 562.00 | 2 350 562.00 | | 2 350 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 693.00 | 134 693.00 | | 134 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 902.00 | 125 902.00 | | 125 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 335.00 | 215 335.00 | | 215 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 419.00 | 118 419.00 | | 118 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 932.00 | 2 501 932.00 | | 2 501 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VB T. V. A. | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 553.00 | 187 553.00 | | 187 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 481.00 | 203 481.00 | | 203 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 289.00 | 2 804 489.00 | 2 800.00 | 2 807 289.00 |
VW T.V.A. | 168 033.00 | 168 033.00 | | 168 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 496.00 | 3 300 496.00 | | 3 300 496.00 |