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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 948.00 | 179 944.00 | 18 004.00 | 197 948.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 4 594.00 | 5 306.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 875.00 | 247 778.00 | 178 097.00 | 425 875.00 |
AX Avances et acomptes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 708.00 | 432 316.00 | 662 392.00 | 1 094 708.00 |
BT Marchandises | 394 869.00 | | 394 869.00 | 394 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524 958.00 | 60 441.00 | 3 464 517.00 | 3 524 958.00 |
BZ Autres créances | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 877.00 | | 2 350 877.00 | 2 350 877.00 |
CF Disponibilités | 903 251.00 | | 903 251.00 | 903 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 229.00 | | 109 229.00 | 109 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 385 408.00 | 60 441.00 | 7 324 967.00 | 7 385 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 119.00 | 492 757.00 | 7 987 362.00 | 8 480 119.00 |
CU Autres participations | 124 185.00 | | 124 185.00 | 124 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 900.00 | 234.00 | | 2 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 312 527.00 | 2 997 689.00 | | 3 312 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 436.00 | 4 097 933.00 | | 4 415 436.00 |
DP Provisions pour risques | 3.00 | 895.00 | | 3.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | 895.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 832.00 | 51 594.00 | | 92 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 647.00 | 2 813 145.00 | | 2 780 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 807.00 | 454 268.00 | | 561 807.00 |
EA Autres dettes | 136 313.00 | 159 555.00 | | 136 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 599.00 | 3 478 561.00 | | 3 571 599.00 |
ED (V) | 324.00 | 422.00 | | 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 362.00 | 7 577 810.00 | | 7 987 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 524 845.00 | | 51 524 845.00 | 51 524 845.00 |
FG Production vendue services | 111 970.00 | | 111 970.00 | 111 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 636 815.00 | | 51 636 815.00 | 51 636 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 656 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 567 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 263.00 | |
GE Autres charges | | | 55 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 018 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 638 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 779 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 20 200.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 20 200.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 618.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 883.00 | 8 612.00 | | 17 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 031.00 | 9 230.00 | | 18 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 969.00 | 10 970.00 | | 8 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476 307.00 | 1 415 928.00 | | 1 476 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 825 789.00 | 48 188 402.00 | | 51 825 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 513 262.00 | 45 190 713.00 | | 48 513 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 312 527.00 | 2 997 689.00 | | 3 312 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 604.00 | | 146 579.00 | 1 053 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 475.00 | 1 094 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 475.00 | 469 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 428.00 | | 19 520.00 | 478 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 191.00 | | 127 059.00 | 448 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 985.00 | | | 126 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 949.00 | 90 959.00 | 87 591.00 | 428 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 827.00 | 4 117.00 | | 175 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 122.00 | 86 842.00 | 87 591.00 | 253 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895.00 | 3.00 | 895.00 | 895.00 |
6T Sur comptes clients | 46 625.00 | 31 263.00 | 17 447.00 | 46 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 625.00 | 31 263.00 | 17 447.00 | 46 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 519.00 | 31 266.00 | 18 342.00 | 47 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 263.00 | 17 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 647.00 | 2 780 647.00 | | 2 780 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 808.00 | 129 808.00 | | 129 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 313.00 | 136 313.00 | | 136 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 393 973.00 | 3 393 973.00 | | 3 393 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 986.00 | 130 986.00 | | 130 986.00 |
VB T. V. A. | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 693.00 | 78 693.00 | | 78 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 229.00 | 109 229.00 | | 109 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 211.00 | 3 736 411.00 | 2 800.00 | 3 739 211.00 |
VW T.V.A. | 175 029.00 | 175 029.00 | | 175 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 767.00 | 3 478 767.00 | | 3 478 767.00 |