| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 428.00 | 104 830.00 | 73 598.00 | 178 428.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 1 624.00 | 8 276.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 566.00 | 234 737.00 | 129 830.00 | 364 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 879.00 | 341 191.00 | 638 688.00 | 979 879.00 |
BT Marchandises | 338 261.00 | | 338 261.00 | 338 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 858.00 | 2 310.00 | 3 248 548.00 | 3 250 858.00 |
BZ Autres créances | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 004 138.00 | | 1 004 138.00 | 1 004 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 841.00 | | 182 841.00 | 182 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 548 517.00 | 2 310.00 | 6 546 207.00 | 6 548 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 640.00 | 343 501.00 | 7 185 139.00 | 7 528 640.00 |
CU Autres participations | 124 185.00 | | 124 185.00 | 124 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | 6 646.00 | 6 645.00 | | 6 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773 988.00 | 2 694 293.00 | | 2 773 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 644.00 | 3 800 946.00 | | 3 880 644.00 |
DP Provisions pour risques | 245.00 | 377.00 | | 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 245.00 | 377.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 027.00 | 66 583.00 | | 110 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 717.00 | 2 294 534.00 | | 2 255 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 514.00 | 753 628.00 | | 805 514.00 |
EA Autres dettes | 130 475.00 | 172 128.00 | | 130 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 733.00 | 3 286 873.00 | | 3 301 733.00 |
ED (V) | 2 518.00 | 499.00 | | 2 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 139.00 | 7 088 695.00 | | 7 185 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 503 455.00 | | 43 503 455.00 | 43 503 455.00 |
FG Production vendue services | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 572 772.00 | | 43 572 772.00 | 43 572 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 584 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 728 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 12 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 519 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 065 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 143 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 373.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 682.00 | 11 183.00 | | 10 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 551.00 | 11 556.00 | | 11 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 449.00 | 8 444.00 | | 14 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383 739.00 | 1 220 458.00 | | 1 383 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 717 661.00 | 45 525 213.00 | | 43 717 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 943 672.00 | 42 830 921.00 | | 40 943 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 773 988.00 | 2 694 293.00 | | 2 773 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 560.00 | | 83 906.00 | 965 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 587.00 | 979 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 587.00 | 374 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 428.00 | | | 478 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 147.00 | | 83 906.00 | 360 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 985.00 | | | 126 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 872.00 | 98 674.00 | 60 354.00 | 302 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 331.00 | 35 499.00 | | 69 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 540.00 | 63 175.00 | 60 354.00 | 233 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377.00 | 245.00 | 377.00 | 377.00 |
6T Sur comptes clients | 10 196.00 | 1 504.00 | 9 389.00 | 10 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 196.00 | 1 504.00 | 9 389.00 | 10 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 572.00 | 1 749.00 | 9 766.00 | 10 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504.00 | 9 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 245.00 | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 717.00 | 2 255 717.00 | | 2 255 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 446.00 | 280 446.00 | | 280 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 371.00 | 169 371.00 | | 169 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 483.00 | 155 483.00 | | 155 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 233 088.00 | | | 3 233 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VB T. V. A. | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 841.00 | | | 182 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 917.00 | 3 506 117.00 | 2 800.00 | 3 508 917.00 |
VW T.V.A. | 131 867.00 | 131 867.00 | | 131 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 706.00 | 3 191 706.00 | | 3 191 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |