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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 838.00 | 188 216.00 | 12 622.00 | 200 838.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 6 574.00 | 3 326.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 369.00 | 285 289.00 | 130 080.00 | 415 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 092.00 | 480 079.00 | 573 013.00 | 1 053 092.00 |
BT Marchandises | 303 766.00 | | 303 766.00 | 303 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282 903.00 | 15 724.00 | 3 267 179.00 | 3 282 903.00 |
BZ Autres créances | 88 525.00 | | 88 525.00 | 88 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 463 194.00 | | 4 463 194.00 | 4 463 194.00 |
CF Disponibilités | 1 093 897.00 | | 1 093 897.00 | 1 093 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 226.00 | | 299 226.00 | 299 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 531 511.00 | 15 724.00 | 9 515 787.00 | 9 531 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 584 602.00 | 495 803.00 | 10 088 799.00 | 10 584 602.00 |
CU Autres participations | 124 185.00 | | 124 185.00 | 124 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | 5 978.00 | 5 400.00 | | 5 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 726 855.00 | 4 000 609.00 | | 4 726 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 832 841.00 | 5 106 018.00 | | 5 832 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 193.00 | 91 288.00 | | 68 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 607.00 | 2 350 562.00 | | 3 202 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 859.00 | 831 516.00 | | 849 859.00 |
EA Autres dettes | 134 496.00 | 118 419.00 | | 134 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 255 155.00 | 3 391 784.00 | | 4 255 155.00 |
ED (V) | 803.00 | 42.00 | | 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 088 799.00 | 8 497 844.00 | | 10 088 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 338 410.00 | 2 403 730.00 | 54 742 140.00 | 52 338 410.00 |
FG Production vendue services | 158 805.00 | | 158 805.00 | 158 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 497 215.00 | 2 403 730.00 | 54 900 945.00 | 52 497 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 904 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 339 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 650 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 254 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 416 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 752.00 | 48 777.00 | | 7 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 5 200.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 752.00 | 53 977.00 | | 40 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -720.00 | 116 943.00 | | -720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -720.00 | 116 943.00 | | -720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 472.00 | -62 966.00 | | 41 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730 649.00 | 1 564 527.00 | | 1 730 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 107 328.00 | 48 281 479.00 | | 55 107 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 380 473.00 | 44 280 870.00 | | 50 380 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 726 855.00 | 4 000 609.00 | | 4 726 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 439.00 | | 89 190.00 | 1 077 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 890.00 | 110 647.00 | 1 053 092.00 | 2 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | 500 838.00 | 2 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 647.00 | 425 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 838.00 | | 2 890.00 | 500 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 616.00 | | 86 300.00 | 449 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 985.00 | | | 126 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 174.00 | 91 552.00 | 110 647.00 | 499 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 848.00 | 4 368.00 | | 183 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 326.00 | 87 184.00 | 110 647.00 | 315 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 282.00 | 8 695.00 | 3 253.00 | 10 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 282.00 | 8 695.00 | 3 253.00 | 10 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 282.00 | 8 695.00 | 3 253.00 | 10 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 695.00 | 3 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 607.00 | 3 202 607.00 | | 3 202 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 222.00 | 148 222.00 | | 148 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 492.00 | 137 492.00 | | 137 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 564.00 | 248 564.00 | | 248 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 496.00 | 134 496.00 | | 134 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 622.00 | | | 3 229 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
VB T. V. A. | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 226.00 | | | 299 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 453.00 | 3 670 653.00 | 2 800.00 | 3 673 453.00 |
VW T.V.A. | 228 621.00 | 228 621.00 | | 228 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 962.00 | 4 186 962.00 | | 4 186 962.00 |