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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 428.00 | 175 827.00 | 2 601.00 | 178 428.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 3 604.00 | 6 296.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 291.00 | 249 518.00 | 188 773.00 | 438 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 604.00 | 428 949.00 | 624 655.00 | 1 053 604.00 |
BT Marchandises | 415 541.00 | | 415 541.00 | 415 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773 979.00 | 46 625.00 | 3 727 354.00 | 3 773 979.00 |
BZ Autres créances | 97 572.00 | | 97 572.00 | 97 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 070.00 | | 1 800 070.00 | 1 800 070.00 |
CF Disponibilités | 882 847.00 | | 882 847.00 | 882 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 998 885.00 | 46 625.00 | 6 952 260.00 | 6 998 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 384.00 | 475 574.00 | 7 577 810.00 | 8 053 384.00 |
CU Autres participations | 124 185.00 | | 124 185.00 | 124 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 008.00 | 1 000 008.00 | | 1 000 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | 234.00 | 235.00 | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997 689.00 | 3 016 374.00 | | 2 997 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 933.00 | 4 116 617.00 | | 4 097 933.00 |
DP Provisions pour risques | 895.00 | 123.00 | | 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 895.00 | 123.00 | | 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 594.00 | 76 706.00 | | 51 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 145.00 | 2 539 452.00 | | 2 813 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 268.00 | 530 339.00 | | 454 268.00 |
EA Autres dettes | 159 555.00 | 204 797.00 | | 159 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 561.00 | 3 351 295.00 | | 3 478 561.00 |
ED (V) | 422.00 | 802.00 | | 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 810.00 | 7 468 837.00 | | 7 577 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 858 582.00 | | 47 858 582.00 | 47 858 582.00 |
FG Production vendue services | 87 794.00 | | 87 794.00 | 87 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 946 377.00 | | 47 946 377.00 | 47 946 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 960 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 017 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 455.00 | |
GE Autres charges | | | 16 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 761 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 402 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | 35 404.00 | | 20 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 200.00 | 35 404.00 | | 20 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 2 042.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 612.00 | 8 614.00 | | 8 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 230.00 | 10 656.00 | | 9 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 970.00 | 24 748.00 | | 10 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415 928.00 | 1 417 453.00 | | 1 415 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 188 402.00 | 45 068 766.00 | | 48 188 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 190 713.00 | 42 052 393.00 | | 45 190 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997 689.00 | 3 016 374.00 | | 2 997 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 871.00 | | 123 198.00 | 992 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 466.00 | 1 053 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 466.00 | 448 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 428.00 | | | 478 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 458.00 | | 123 198.00 | 387 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 985.00 | | | 126 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 418.00 | 114 138.00 | 57 607.00 | 372 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 328.00 | 35 499.00 | | 140 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 090.00 | 78 640.00 | 57 607.00 | 232 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123.00 | 895.00 | 123.00 | 123.00 |
6T Sur comptes clients | 7 987.00 | 45 455.00 | 6 817.00 | 7 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 987.00 | 45 455.00 | 6 817.00 | 7 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 110.00 | 46 349.00 | 6 940.00 | 8 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 455.00 | 6 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 895.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 145.00 | 2 813 145.00 | | 2 813 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 087.00 | 114 087.00 | | 114 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 509.00 | 107 509.00 | | 107 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 555.00 | 159 555.00 | | 159 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 593 022.00 | 3 593 022.00 | | 3 593 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 957.00 | 180 957.00 | | 180 957.00 |
VB T. V. A. | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 227.00 | 3 900 427.00 | 2 800.00 | 3 903 227.00 |
VW T.V.A. | 159 374.00 | 159 374.00 | | 159 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 967.00 | 3 426 967.00 | | 3 426 967.00 |