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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 399.00 | 30 054.00 | 39 344.00 | 69 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 523.00 | 70 360.00 | 102 163.00 | 172 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 669.00 | 103 015.00 | 166 654.00 | 269 669.00 |
BT Marchandises | 1 235 015.00 | | 1 235 015.00 | 1 235 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
BZ Autres créances | 222 615.00 | | 222 615.00 | 222 615.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 215.00 | | 1 538 215.00 | 1 538 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 884.00 | 103 015.00 | 1 704 869.00 | 1 807 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 131 096.00 | 109 816.00 | | 131 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 724.00 | 43 280.00 | | -60 724.00 |
DL TOTAL (I) | 147 372.00 | 230 096.00 | | 147 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 655.00 | 182 419.00 | | 498 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 045.00 | 1 237.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 951.00 | 313 620.00 | | 535 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 303.00 | 81 074.00 | | 178 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | 1 784.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 497.00 | 699 975.00 | | 1 557 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 869.00 | 930 072.00 | | 1 704 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 682.00 | 548 925.00 | | 1 127 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 291 801.00 | | 2 291 801.00 | 2 291 801.00 |
FG Production vendue services | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 404.00 | | 2 346 404.00 | 2 346 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 1 122.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 332.00 | 1 122.00 | | 79 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 3 195.00 | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 889.00 | 3 217.00 | | 79 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -2 095.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 342.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 160.00 | 1 868 525.00 | | 2 479 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 884.00 | 1 825 245.00 | | 2 539 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 724.00 | 43 280.00 | | -60 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 347.00 | | 210 116.00 | 140 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 793.00 | 269 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 903.00 | 241 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 327.00 | | 192 499.00 | 128 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 17 617.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 923.00 | 22 390.00 | 3 298.00 | 83 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | 1 890.00 | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 433.00 | 22 390.00 | 1 408.00 | 79 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 951.00 | 535 951.00 | | 535 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
UX Autres créances clients | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
VC Groupe et associés | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 395.00 | 326 395.00 | | 326 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 655.00 | 68 840.00 | 395 315.00 | 498 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 882.00 | 319 882.00 | | 319 882.00 |
VW T.V.A. | 120 191.00 | 120 191.00 | | 120 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 451.00 | 1 125 636.00 | 395 315.00 | 1 555 451.00 |