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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 094.00 | 28 986.00 | 5 108.00 | 34 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 569.00 | 78 431.00 | 11 138.00 | 89 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 833.00 | 109 427.00 | 35 406.00 | 144 833.00 |
BT Marchandises | 1 231 157.00 | | 1 231 157.00 | 1 231 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BZ Autres créances | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 243.00 | | 1 324 243.00 | 1 324 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 076.00 | 109 427.00 | 1 359 649.00 | 1 469 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 84 622.00 | 45 156.00 | | 84 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 394.00 | 72 466.00 | | 89 394.00 |
DL TOTAL (I) | 251 016.00 | 194 622.00 | | 251 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 693.00 | 218 276.00 | | 194 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 411.00 | 119 380.00 | | 309 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 946.00 | 4 890.00 | | 4 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 964.00 | 543 144.00 | | 446 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 830.00 | 122 099.00 | | 127 830.00 |
EA Autres dettes | 24 788.00 | 17 613.00 | | 24 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 632.00 | 1 025 402.00 | | 1 108 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 649.00 | 1 220 024.00 | | 1 359 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 120.00 | 834 174.00 | | 975 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 334.00 | | 2 235 334.00 | 2 235 334.00 |
FG Production vendue services | 57 396.00 | | 57 396.00 | 57 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 730.00 | | 2 292 730.00 | 2 292 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | 16 464.00 | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | 16 464.00 | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 194.00 | 4 473.00 | | 7 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | 4 473.00 | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 948.00 | 11 991.00 | | -3 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -300.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 184.00 | 2 435 959.00 | | 2 315 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 790.00 | 2 363 493.00 | | 2 225 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 394.00 | 72 466.00 | | 89 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 171.00 | | 4 642.00 | 153 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 980.00 | 144 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 8 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 390.00 | 123 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 411.00 | | 4 642.00 | 131 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 566.00 | 6 841.00 | 12 980.00 | 115 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 590.00 | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 966.00 | 6 841.00 | 12 390.00 | 112 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 964.00 | 446 964.00 | | 446 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 411.00 | 309 411.00 | | 309 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 228.00 | 61 181.00 | 130 048.00 | 191 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
VW T.V.A. | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 221.00 | 970 174.00 | 130 048.00 | 1 100 221.00 |