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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 944.00 | 37 789.00 | 35 155.00 | 72 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 142.00 | 87 583.00 | 107 559.00 | 195 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 853.00 | 127 972.00 | 167 882.00 | 295 853.00 |
BT Marchandises | 1 313 823.00 | | 1 313 823.00 | 1 313 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
BZ Autres créances | 176 310.00 | | 176 310.00 | 176 310.00 |
CF Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 587.00 | | 1 551 587.00 | 1 551 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 441.00 | 127 972.00 | 1 719 468.00 | 1 847 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 48 372.00 | 131 096.00 | | 48 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495.00 | -60 724.00 | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 125 868.00 | 147 372.00 | | 125 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 425.00 | 825 050.00 | | 761 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 665.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 338.00 | 2 045.00 | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 054.00 | 535 951.00 | | 666 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 267.00 | 178 303.00 | | 119 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 305.00 | | 6 394.00 |
EA Autres dettes | 35 805.00 | 6 176.00 | | 35 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 602.00 | 1 557 497.00 | | 1 593 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 469.00 | 1 704 869.00 | | 1 719 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 233.00 | 1 127 682.00 | | 1 268 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 276 740.00 | | 3 276 740.00 | 3 276 740.00 |
FG Production vendue services | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 692.00 | | 3 339 692.00 | 3 339 692.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 192.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 063.00 | 394.00 | | 3 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 916.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | 79 332.00 | | 3 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | 2 394.00 | | 2 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | 79 889.00 | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | -558.00 | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -1 600.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 356.00 | 2 479 160.00 | | 3 374 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 861.00 | 2 539 884.00 | | 3 373 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495.00 | -60 724.00 | | 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 057.00 | 9 752.00 | | 36 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 670.00 | | 28 420.00 | 269 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 295 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 268 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 923.00 | | 28 399.00 | 241 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 147.00 | | 21.00 | 19 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 015.00 | 27 192.00 | 2 235.00 | 103 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 415.00 | 27 192.00 | 2 235.00 | 100 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 054.00 | 666 054.00 | | 666 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
UX Autres créances clients | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
VC Groupe et associés | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 610.00 | 331 610.00 | | 331 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 815.00 | 104 446.00 | 325 369.00 | 429 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 072.00 | 255 072.00 | | 255 072.00 |
VW T.V.A. | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 264.00 | 1 264 895.00 | 325 369.00 | 1 590 264.00 |