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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 129.00 | 45 425.00 | 30 704.00 | 76 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 021.00 | 107 414.00 | 99 607.00 | 207 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 018.00 | 155 438.00 | 155 579.00 | 311 018.00 |
BT Marchandises | 1 206 235.00 | | 1 206 235.00 | 1 206 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 531.00 | | 77 531.00 | 77 531.00 |
BZ Autres créances | 90 619.00 | | 90 619.00 | 90 619.00 |
CF Disponibilités | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 152.00 | | 1 391 152.00 | 1 391 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 170.00 | 155 438.00 | 1 546 731.00 | 1 702 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 26 868.00 | 48 372.00 | | 26 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 797.00 | 495.00 | | -67 797.00 |
DL TOTAL (I) | 36 071.00 | 125 868.00 | | 36 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 567.00 | 761 425.00 | | 682 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 3 338.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 615.00 | 666 054.00 | | 662 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 890.00 | 119 267.00 | | 122 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 358.00 | 6 394.00 | | 1 358.00 |
EA Autres dettes | 17 433.00 | 35 805.00 | | 17 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 318.00 | 1 319.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 660.00 | 1 593 602.00 | | 1 510 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 731.00 | 1 719 469.00 | | 1 546 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 268 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 257 136.00 | | 3 257 136.00 | 3 257 136.00 |
FG Production vendue services | 89 477.00 | | 89 477.00 | 89 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 613.00 | | 3 346 613.00 | 3 346 613.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 155 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 591.00 | 3 063.00 | | 5 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 591.00 | 3 063.00 | | 5 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | 2 341.00 | | 4 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | 2 341.00 | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | 722.00 | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 071.00 | 3 374 356.00 | | 3 384 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 868.00 | 3 373 861.00 | | 3 451 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 797.00 | 495.00 | | -67 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 324.00 | | 19 271.00 | 294 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 311 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 283 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 087.00 | | 17 641.00 | 268 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 638.00 | | 1 630.00 | 17 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 972.00 | 29 803.00 | 2 336.00 | 127 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 372.00 | 29 803.00 | 2 336.00 | 125 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 615.00 | 662 615.00 | | 662 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
UX Autres créances clients | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VC Groupe et associés | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 977.00 | 330 977.00 | | 330 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 590.00 | 17 749.00 | 287 508.00 | 351 590.00 |
VI Groupe et associés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 607.00 | 197 607.00 | | 197 607.00 |
VW T.V.A. | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 961.00 | 1 176 120.00 | 287 508.00 | 1 509 961.00 |