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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 659.00 | 54 002.00 | 23 657.00 | 77 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 171.00 | 124 073.00 | 90 098.00 | 214 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 812.00 | 180 675.00 | 139 137.00 | 319 812.00 |
BT Marchandises | 1 274 107.00 | | 1 274 107.00 | 1 274 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
BZ Autres créances | 90 020.00 | | 90 020.00 | 90 020.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 529.00 | | 1 411 529.00 | 1 411 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 340.00 | 180 675.00 | 1 550 665.00 | 1 731 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
DH Report à nouveau | -67 797.00 | | | -67 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 130.00 | -67 797.00 | | -52 130.00 |
DL TOTAL (I) | -16 059.00 | 36 071.00 | | -16 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 729.00 | 682 567.00 | | 748 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 709.00 | 21 780.00 | | 15 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905.00 | 700.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 438.00 | 662 615.00 | | 614 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 442.00 | 122 890.00 | | 160 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 341.00 | 1 358.00 | | 4 341.00 |
EA Autres dettes | 20 841.00 | 17 433.00 | | 20 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 319.00 | 1 318.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 724.00 | 1 510 660.00 | | 1 566 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 665.00 | 1 546 731.00 | | 1 550 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 247.00 | 1 176 820.00 | | 1 315 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 402 486.00 | 3 146.00 | 3 405 632.00 | 3 402 486.00 |
FG Production vendue services | 96 475.00 | | 96 475.00 | 96 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 961.00 | 3 146.00 | 3 502 107.00 | 3 498 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 317.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 808.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 066.00 | 5 591.00 | | 5 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 966.00 | 5 591.00 | | 6 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 945.00 | 4 286.00 | | 3 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 674.00 | 242.00 | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 619.00 | 4 528.00 | | 8 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | 1 063.00 | | -1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 269.00 | 3 384 071.00 | | 3 543 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 399.00 | 3 451 868.00 | | 3 595 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 130.00 | -67 797.00 | | -52 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 449.00 | 31 498.00 | | 16 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 018.00 | | 15 039.00 | 311 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 245.00 | 319 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 245.00 | 291 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 149.00 | | 14 926.00 | 283 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 268.00 | | 113.00 | 19 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 438.00 | 26 808.00 | 1 571.00 | 155 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 838.00 | 26 808.00 | 1 571.00 | 152 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 438.00 | 614 438.00 | | 614 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
UX Autres créances clients | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VC Groupe et associés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 059.00 | 417 059.00 | | 417 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 671.00 | 80 193.00 | 251 478.00 | 331 671.00 |
VI Groupe et associés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 304.00 | 156 304.00 | | 156 304.00 |
VW T.V.A. | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 820.00 | 1 314 342.00 | 251 478.00 | 1 565 820.00 |