| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 884.00 | 42 697.00 | 6 187.00 | 48 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 207.00 | 85 802.00 | 12 405.00 | 98 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 851.00 | 131 099.00 | 37 752.00 | 168 851.00 |
BT Marchandises | 768 046.00 | | 768 046.00 | 768 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BZ Autres créances | 248 481.00 | | 248 481.00 | 248 481.00 |
CF Disponibilités | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 933.00 | | 1 065 933.00 | 1 065 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 783.00 | 131 099.00 | 1 103 685.00 | 1 234 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
DH Report à nouveau | -119 927.00 | -67 797.00 | | -119 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 215.00 | -52 130.00 | | 168 215.00 |
DL TOTAL (I) | 152 156.00 | -16 059.00 | | 152 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 042.00 | 748 729.00 | | 361 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 709.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 251.00 | 614 438.00 | | 410 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 111.00 | 160 442.00 | | 121 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 358.00 | 4 341.00 | | 1 358.00 |
EA Autres dettes | 46 066.00 | 20 841.00 | | 46 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 701.00 | 1 319.00 | | 11 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 529.00 | 1 566 724.00 | | 951 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 685.00 | 1 550 665.00 | | 1 103 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 253.00 | 1 315 247.00 | | 884 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837 559.00 | | 2 837 559.00 | 2 837 559.00 |
FG Production vendue services | 72 120.00 | | 72 120.00 | 72 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 679.00 | | 2 909 679.00 | 2 909 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 863.00 | 5 066.00 | | 47 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 352.00 | 1 900.00 | | 256 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 215.00 | 6 966.00 | | 304 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 3 945.00 | | 2 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 159.00 | 4 674.00 | | 101 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 776.00 | 8 619.00 | | 103 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 439.00 | -1 653.00 | | 200 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 494.00 | 3 543 269.00 | | 3 220 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 279.00 | 3 595 399.00 | | 3 052 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 215.00 | -52 130.00 | | 168 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 511.00 | 16 449.00 | | 12 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 812.00 | | 13 020.00 | 319 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 352.00 | 13 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 981.00 | 168 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 629.00 | 147 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 830.00 | | 12 890.00 | 291 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 382.00 | | 130.00 | 19 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 675.00 | 13 245.00 | 62 821.00 | 180 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 075.00 | 13 245.00 | 62 821.00 | 178 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 251.00 | 410 251.00 | | 410 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
VC Groupe et associés | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 628.00 | 118 628.00 | | 118 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 415.00 | 175 139.00 | 67 276.00 | 242 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 255.00 | | | 240 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 344.00 | 131 344.00 | | 131 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 477.00 | 275 477.00 | | 275 477.00 |
VW T.V.A. | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 529.00 | 884 253.00 | 67 276.00 | 951 529.00 |