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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 562.00 | 32 300.00 | 6 262.00 | 38 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 849.00 | 80 667.00 | 12 183.00 | 92 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 171.00 | 115 566.00 | 37 605.00 | 153 171.00 |
BT Marchandises | 1 034 521.00 | | 1 034 521.00 | 1 034 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
BZ Autres créances | 109 660.00 | | 109 660.00 | 109 660.00 |
CF Disponibilités | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 419.00 | | 1 182 419.00 | 1 182 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 590.00 | 115 566.00 | 1 220 024.00 | 1 335 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 45 156.00 | 26 868.00 | | 45 156.00 |
DH Report à nouveau | | -119 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 466.00 | 168 215.00 | | 72 466.00 |
DL TOTAL (I) | 194 622.00 | 152 156.00 | | 194 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 276.00 | 242 415.00 | | 218 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 380.00 | 118 627.00 | | 119 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 144.00 | 410 251.00 | | 543 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 099.00 | 121 111.00 | | 122 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 358.00 | | |
EA Autres dettes | 17 613.00 | 46 066.00 | | 17 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 025 402.00 | 951 529.00 | | 1 025 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 024.00 | 1 103 685.00 | | 1 220 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 098.00 | | 2 332 098.00 | 2 332 098.00 |
FG Production vendue services | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 578.00 | | 2 412 578.00 | 2 412 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 464.00 | 47 863.00 | | 16 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 464.00 | 304 215.00 | | 16 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 473.00 | 2 617.00 | | 4 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | 103 776.00 | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 991.00 | 200 439.00 | | 11 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -70.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 959.00 | 3 220 494.00 | | 2 435 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 493.00 | 3 052 279.00 | | 2 363 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 466.00 | 168 215.00 | | 72 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 426.00 | 12 511.00 | | 2 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 851.00 | | 6 083.00 | 168 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 762.00 | 153 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 762.00 | 131 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 091.00 | | 6 083.00 | 147 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 099.00 | 6 230.00 | 21 762.00 | 131 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 499.00 | 6 230.00 | 21 762.00 | 128 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 144.00 | 543 144.00 | | 543 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VB T. V. A. | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VC Groupe et associés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 380.00 | 119 380.00 | | 119 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 276.00 | 27 048.00 | 191 228.00 | 218 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 348.00 | 155 348.00 | | 155 348.00 |
VW T.V.A. | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 512.00 | 829 284.00 | 191 228.00 | 1 020 512.00 |