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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 939.00 | 23 936.00 | 3 003.00 | 26 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 376.00 | 14 118.00 | 9 258.00 | 23 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 374.00 | 39 113.00 | 222 261.00 | 261 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
BZ Autres créances | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CF Disponibilités | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 553.00 | | 195 553.00 | 195 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 927.00 | 39 113.00 | 417 815.00 | 456 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 531.00 | 2 403.00 | | 5 531.00 |
DG Autres réserves | 166 253.00 | 116 819.00 | | 166 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 057.00 | 62 563.00 | | 36 057.00 |
DL TOTAL (I) | 307 842.00 | 281 785.00 | | 307 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 936.00 | 53 865.00 | | 5 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 14 008.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 007.00 | 16 748.00 | | 32 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 809.00 | 58 926.00 | | 70 809.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 65.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 973.00 | 143 613.00 | | 109 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 815.00 | 425 398.00 | | 417 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 973.00 | 137 678.00 | | 109 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 082.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 099.00 | | 275.00 | 261 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 059.00 | | | 211 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 040.00 | | 275.00 | 50 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 599.00 | 4 514.00 | | 34 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 540.00 | 4 514.00 | | 33 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VP Divers | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 862.00 | 121 862.00 | | 121 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 973.00 | 109 973.00 | | 109 973.00 |