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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 529.00 | 29 183.00 | 12 346.00 | 41 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 376.00 | 32 614.00 | 38 763.00 | 71 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 964.00 | 62 855.00 | 261 109.00 | 323 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 893.00 | | 97 893.00 | 97 893.00 |
BZ Autres créances | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
CF Disponibilités | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 497.00 | | 174 497.00 | 174 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 461.00 | 62 855.00 | 435 606.00 | 498 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 847.00 | 5 531.00 | | 6 847.00 |
DG Autres réserves | 207 301.00 | 192 311.00 | | 207 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | 26 306.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 315 240.00 | 324 148.00 | | 315 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 946.00 | 33 055.00 | | 25 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 8 035.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 225.00 | 27 539.00 | | 29 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 181.00 | 64 180.00 | | 65 181.00 |
EA Autres dettes | | 1 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 365.00 | 134 437.00 | | 120 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 606.00 | 458 585.00 | | 435 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 585.00 | 108 492.00 | | 101 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 982.00 | | 8 982.00 | 314 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 059.00 | | | 211 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 923.00 | | 8 982.00 | 103 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 235.00 | 14 620.00 | | 48 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 176.00 | 14 620.00 | | 47 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
UX Autres créances clients | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 946.00 | 7 166.00 | 18 780.00 | 25 946.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
VP Divers | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 928.00 | 140 928.00 | | 140 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 365.00 | 101 585.00 | 18 780.00 | 120 365.00 |