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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 2 701.00 | 4 958.00 | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 485.00 | 46 135.00 | 75 350.00 | 121 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 295.00 | 25 574.00 | 4 721.00 | 30 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 439.00 | 74 411.00 | 295 028.00 | 369 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 206.00 | | 118 206.00 | 118 206.00 |
BZ Autres créances | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CF Disponibilités | 139 810.00 | | 139 810.00 | 139 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 633.00 | | 283 633.00 | 283 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 073.00 | 74 411.00 | 578 662.00 | 653 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 574.00 | 7 545.00 | | 7 574.00 |
DG Autres réserves | 211 120.00 | 210 567.00 | | 211 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 656.00 | 582.00 | | 20 656.00 |
DL TOTAL (I) | 339 350.00 | 318 694.00 | | 339 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 014.00 | 182 000.00 | | 119 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 23 332.00 | | 34 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 880.00 | 73 860.00 | | 85 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 312.00 | 279 192.00 | | 239 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 662.00 | 597 885.00 | | 578 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 998.00 | 279 192.00 | | 143 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 151.00 | | 55 440.00 | 318 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 153.00 | 369 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 153.00 | 151 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 859.00 | | 4 800.00 | 212 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 292.00 | | 50 640.00 | 105 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 088.00 | 14 823.00 | 2 500.00 | 62 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 1 369.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 756.00 | 13 454.00 | 2 500.00 | 60 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 014.00 | 23 700.00 | 95 314.00 | 119 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986.00 | | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 282.00 | 131 282.00 | | 131 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 312.00 | 143 998.00 | 95 314.00 | 239 312.00 |