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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 547.00 | 26 229.00 | 6 317.00 | 32 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 376.00 | 20 947.00 | 50 430.00 | 71 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 982.00 | 48 235.00 | 266 747.00 | 314 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 948.00 | | 79 948.00 | 79 948.00 |
BZ Autres créances | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
CF Disponibilités | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 838.00 | | 191 838.00 | 191 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 820.00 | 48 235.00 | 458 585.00 | 506 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
DG Autres réserves | 192 311.00 | 166 253.00 | | 192 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 306.00 | 36 057.00 | | 26 306.00 |
DL TOTAL (I) | 324 148.00 | 307 842.00 | | 324 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 055.00 | 5 936.00 | | 33 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035.00 | 499.00 | | 8 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 539.00 | 32 007.00 | | 27 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 180.00 | 70 809.00 | | 64 180.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 721.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 437.00 | 109 973.00 | | 134 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 585.00 | 417 815.00 | | 458 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 492.00 | 109 973.00 | | 108 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 374.00 | | 57 390.00 | 261 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 782.00 | 314 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 782.00 | 103 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 059.00 | | | 211 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 315.00 | | 57 390.00 | 50 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 113.00 | 9 326.00 | 203.00 | 39 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 054.00 | 9 326.00 | 203.00 | 38 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 055.00 | 7 109.00 | 25 946.00 | 33 055.00 |
VI Groupe et associés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VP Divers | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 885.00 | 121 885.00 | | 121 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 437.00 | 108 492.00 | 25 946.00 | 134 437.00 |