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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 748.00 | 32 773.00 | 9 975.00 | 42 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 698.00 | 44 621.00 | 29 076.00 | 73 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 505.00 | 78 454.00 | 249 051.00 | 327 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 801.00 | | 108 801.00 | 108 801.00 |
BZ Autres créances | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
CF Disponibilités | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 411.00 | | 183 411.00 | 183 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 915.00 | 78 454.00 | 432 461.00 | 510 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 901.00 | 6 847.00 | | 6 901.00 |
DG Autres réserves | 198 339.00 | 207 301.00 | | 198 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 871.00 | 1 092.00 | | 12 871.00 |
DL TOTAL (I) | 318 111.00 | 315 240.00 | | 318 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 780.00 | 25 946.00 | | 18 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 835.00 | 29 225.00 | | 24 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 290.00 | 65 181.00 | | 70 290.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 350.00 | 120 365.00 | | 114 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 461.00 | 435 606.00 | | 432 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 794.00 | 101 585.00 | | 102 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 920.00 | | 926 920.00 | 926 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 920.00 | | 926 920.00 | 926 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 549.00 | 3 609.00 | | 3 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 015.00 | 882 998.00 | | 931 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 144.00 | 881 906.00 | | 918 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 871.00 | 1 092.00 | | 12 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 006.00 | 3 534.00 | | 8 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 964.00 | | 3 540.00 | 323 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 059.00 | | | 211 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 905.00 | | 3 540.00 | 112 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 855.00 | 15 599.00 | | 62 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 796.00 | 15 599.00 | | 61 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 108 801.00 | 108 801.00 | | 108 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 780.00 | 7 224.00 | 11 556.00 | 18 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 177.00 | 137 177.00 | | 137 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 350.00 | 102 794.00 | 11 556.00 | 114 350.00 |