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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 1 332.00 | 1 527.00 | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 595.00 | 37 053.00 | 42 542.00 | 79 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 698.00 | 23 702.00 | 1 995.00 | 25 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 151.00 | 62 088.00 | 256 064.00 | 318 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 230 114.00 | | 230 114.00 | 230 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 822.00 | | 341 822.00 | 341 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 973.00 | 62 088.00 | 597 885.00 | 659 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 545.00 | 6 901.00 | | 7 545.00 |
DG Autres réserves | 210 567.00 | 198 339.00 | | 210 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582.00 | 12 871.00 | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 318 694.00 | 318 111.00 | | 318 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 000.00 | 18 780.00 | | 182 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 332.00 | 24 835.00 | | 23 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 860.00 | 70 290.00 | | 73 860.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 192.00 | 114 350.00 | | 279 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 885.00 | 432 461.00 | | 597 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 192.00 | 102 794.00 | | 279 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 505.00 | | 38 647.00 | 327 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 318 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 105 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 059.00 | | 1 800.00 | 211 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 446.00 | | 36 847.00 | 116 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 454.00 | 10 274.00 | 26 640.00 | 78 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 273.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 395.00 | 10 001.00 | 26 640.00 | 77 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 86 881.00 | 86 881.00 | | 86 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 192.00 | 279 192.00 | | 279 192.00 |