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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 4 901.00 | 2 758.00 | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 713.00 | 58 580.00 | 67 133.00 | 125 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 295.00 | 26 746.00 | 3 549.00 | 30 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 667.00 | 90 227.00 | 283 440.00 | 373 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 460.00 | | 101 460.00 | 101 460.00 |
BZ Autres créances | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CF Disponibilités | 73 858.00 | | 73 858.00 | 73 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 085.00 | | 203 085.00 | 203 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 752.00 | 90 227.00 | 486 525.00 | 576 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 574.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 250.00 | 211 120.00 | | 172 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 801.00 | 20 656.00 | | 10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 293 051.00 | 339 350.00 | | 293 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 312.00 | 119 014.00 | | 95 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 950.00 | 34 418.00 | | 28 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 252.00 | 85 880.00 | | 68 252.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 474.00 | 239 312.00 | | 193 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 525.00 | 578 662.00 | | 486 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 015.00 | 143 998.00 | | 122 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 439.00 | | 8 340.00 | 369 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 112.00 | 373 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 112.00 | 156 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 659.00 | | | 217 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 780.00 | | 8 340.00 | 151 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 411.00 | 18 411.00 | 2 595.00 | 74 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | 2 200.00 | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 709.00 | 16 211.00 | 2 595.00 | 71 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 314.00 | 23 853.00 | 71 461.00 | 95 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 358.00 | 119 358.00 | | 119 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 476.00 | 122 015.00 | 71 461.00 | 193 476.00 |