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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 706 356.00 | | 706 356.00 | 706 356.00 |
AP Constructions | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 316.00 | 132 112.00 | 50 203.00 | 182 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 110.00 | 34 256.00 | 14 854.00 | 49 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 306.00 | 167 609.00 | 792 696.00 | 960 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
BZ Autres créances | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
CF Disponibilités | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 201.00 | | 117 201.00 | 117 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 507.00 | 167 609.00 | 909 897.00 | 1 077 507.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 264 100.00 | | | 264 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
DL TOTAL (I) | 357 905.00 | | | 357 905.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 221.00 | | | 409 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 992.00 | | | 542 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 897.00 | | | 909 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 959.00 | | | 261 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 454.00 | | 855 454.00 | 855 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 454.00 | | 855 454.00 | 855 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 223.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | | | -1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 513.00 | | | 859 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 308.00 | | | 772 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 174.00 | | 6 440.00 | 956 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309.00 | 960 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | 239 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 596.00 | | | 707 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 560.00 | | 6 440.00 | 235 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 695.00 | 37 222.00 | 2 309.00 | 132 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 67.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 522.00 | 37 154.00 | 2 309.00 | 131 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
VB T. V. A. | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 221.00 | 128 188.00 | 281 032.00 | 409 221.00 |
VI Groupe et associés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 804.00 | | | 123 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 725.00 | 93 709.00 | 12 016.00 | 105 725.00 |
VW T.V.A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 992.00 | 261 959.00 | 281 032.00 | 542 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
ST Autres comptes | 151 557.00 | | | 151 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
YT Sous‐traitance | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 232.00 | | | 171 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 569.00 | | | 291 569.00 |