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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 706 356.00 | | 706 356.00 | 706 356.00 |
AP Constructions | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 573.00 | 151 726.00 | 69 846.00 | 221 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 682.00 | 36 950.00 | 29 731.00 | 66 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 391.00 | 189 916.00 | 829 474.00 | 1 019 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
BZ Autres créances | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CF Disponibilités | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 808.00 | | 157 808.00 | 157 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 200.00 | 189 916.00 | 987 283.00 | 1 177 200.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 351 305.00 | | | 351 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 854.00 | | | 117 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DL TOTAL (I) | 479 378.00 | | | 479 378.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 224.00 | | | 327 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 904.00 | | | 498 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 283.00 | | | 987 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 464.00 | | | 256 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 347.00 | | 860 347.00 | 860 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 347.00 | | 860 347.00 | 860 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 936.00 | |
GE Autres charges | | | 9 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 301.00 | | | 875 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 447.00 | | | 757 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 854.00 | | | 117 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 306.00 | | 72 590.00 | 960 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 505.00 | 1 019 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 505.00 | 298 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 596.00 | | | 707 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 692.00 | | 72 590.00 | 239 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 609.00 | 32 936.00 | 10 629.00 | 167 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 369.00 | 32 936.00 | 10 629.00 | 166 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
VB T. V. A. | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 224.00 | 84 785.00 | 242 439.00 | 327 224.00 |
VI Groupe et associés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 986.00 | | | 368 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 982.00 | | | 450 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 116.00 | 82 099.00 | 12 016.00 | 94 116.00 |
VW T.V.A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 904.00 | 256 464.00 | 242 439.00 | 498 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
ST Autres comptes | 146 321.00 | | | 146 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 169.00 | | | 117 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
YT Sous‐traitance | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -173 683.00 | | | -173 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 056.00 | | | 284 056.00 |