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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 706 357.00 | | 706 357.00 | 706 357.00 |
AP Constructions | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 341.00 | 163 071.00 | 48 270.00 | 211 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 271.00 | 39 011.00 | 41 261.00 | 80 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 701.00 | 203 322.00 | 889 379.00 | 1 092 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
BZ Autres créances | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
CF Disponibilités | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 484.00 | | 183 484.00 | 183 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 185.00 | 203 322.00 | 1 072 864.00 | 1 276 185.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 301 160.00 | 351 306.00 | | 301 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 815.00 | 117 854.00 | | 86 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 256.00 | 3 619.00 | | 3 256.00 |
DL TOTAL (I) | 395 830.00 | 479 379.00 | | 395 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 773.00 | 327 225.00 | | 494 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 4 912.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 149.00 | 29 407.00 | | 31 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 628.00 | 88 147.00 | | 133 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 921.00 | 49 104.00 | | 13 921.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 033.00 | 498 904.00 | | 677 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 864.00 | 987 283.00 | | 1 072 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 510.00 | 256 465.00 | | 302 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 705.00 | | 964 705.00 | 964 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 705.00 | | 964 705.00 | 964 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 939.00 | |
GE Autres charges | | | 22 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363.00 | 5 208.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | 5 208.00 | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 26.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 2 876.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 2 902.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | 2 306.00 | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 421.00 | 40 190.00 | | 18 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 845.00 | 875 302.00 | | 989 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 030.00 | 757 447.00 | | 903 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 815.00 | 117 854.00 | | 86 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 391.00 | | | 1 019 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 777.00 | | | 298 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 917.00 | 35 939.00 | 22 534.00 | 189 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 677.00 | 35 939.00 | 22 534.00 | 188 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
UX Autres créances clients | 71 419.00 | 71 419.00 | | 71 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 773.00 | 120 250.00 | 323 570.00 | 494 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 319.00 | | | 184 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VP Divers | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 628.00 | 133 628.00 | | 133 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 014.00 | 129 997.00 | 12 017.00 | 142 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 033.00 | 302 510.00 | 323 570.00 | 677 033.00 |