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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 706 356.00 | | 706 356.00 | 706 356.00 |
AP Constructions | 83 614.00 | 12 830.00 | 70 784.00 | 83 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 048.00 | 182 353.00 | 30 694.00 | 213 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 527.00 | 52 118.00 | 28 409.00 | 80 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 572.00 | 248 541.00 | 857 030.00 | 1 105 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 120.00 | | 168 120.00 | 168 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 692.00 | 248 541.00 | 1 025 150.00 | 1 273 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 442 040.00 | | | 442 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 720.00 | | | 143 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 592 890.00 | | | 592 890.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 165.00 | | | 296 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 059.00 | | | 431 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 150.00 | | | 1 025 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 822.00 | | | 256 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 173.00 | | 1 066 173.00 | 1 066 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 173.00 | | 1 066 173.00 | 1 066 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 29 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | | | 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 854.00 | | | 1 067 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 134.00 | | | 924 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 720.00 | | | 143 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 842.00 | | 5 011.00 | 1 105 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 281.00 | | 1 105 572.00 | 5 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 281.00 | | 377 190.00 | 5 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 597.00 | | | 707 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 460.00 | | 5 011.00 | 377 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 691.00 | 33 132.00 | 5 281.00 | 220 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 451.00 | 33 132.00 | 5 281.00 | 219 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 552.00 | 91 552.00 | | 91 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
UX Autres créances clients | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 165.00 | 121 928.00 | 174 238.00 | 296 165.00 |
VI Groupe et associés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 751.00 | 84 966.00 | 19 785.00 | 104 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 060.00 | 256 822.00 | 174 238.00 | 431 060.00 |