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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 706 357.00 | | 706 357.00 | 706 357.00 |
AP Constructions | 83 615.00 | 36 166.00 | 47 449.00 | 83 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 744.00 | 208 116.00 | 5 628.00 | 213 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 379.00 | 60 688.00 | 34 691.00 | 95 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 170.00 | 306 209.00 | 814 961.00 | 1 121 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 026.00 | 1 676.00 | 85 350.00 | 87 026.00 |
BZ Autres créances | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CF Disponibilités | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 755.00 | 1 676.00 | 134 079.00 | 135 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 925.00 | 307 885.00 | 949 040.00 | 1 256 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 603 571.00 | 585 761.00 | | 603 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 656.00 | 117 810.00 | | 80 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 804.00 | 2 167.00 | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 690 631.00 | 710 337.00 | | 690 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 923.00 | 238 401.00 | | 125 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 083.00 | 11.00 | | 23 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 023.00 | 22 855.00 | | 20 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 020.00 | 82 615.00 | | 89 020.00 |
EA Autres dettes | | 2 861.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 409.00 | 347 104.00 | | 258 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 040.00 | 1 057 441.00 | | 949 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 047.00 | | 10 123.00 | 1 111 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 597.00 | | | 707 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 615.00 | | 10 123.00 | 382 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 141.00 | 29 068.00 | | 277 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 901.00 | 29 068.00 | | 275 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
UX Autres créances clients | 85 206.00 | 85 206.00 | | 85 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 366.00 | | | 112 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 437.00 | 107 602.00 | 19 835.00 | 127 437.00 |