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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 706 357.00 | | 706 357.00 | 706 357.00 |
AP Constructions | 83 615.00 | 5 295.00 | 78 320.00 | 83 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 858.00 | 168 098.00 | 42 760.00 | 210 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 987.00 | 46 057.00 | 36 930.00 | 82 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 842.00 | 220 691.00 | 885 151.00 | 1 105 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
BZ Autres créances | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 766.00 | | 161 766.00 | 161 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 608.00 | 220 691.00 | 1 046 917.00 | 1 267 608.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 357 975.00 | 301 160.00 | | 357 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 066.00 | 86 815.00 | | 144 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 893.00 | 3 256.00 | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 509 533.00 | 395 830.00 | | 509 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 037.00 | 494 773.00 | | 416 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158.00 | 3 562.00 | | 3 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 471.00 | 31 149.00 | | 27 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 357.00 | 133 628.00 | | 90 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 921.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 383.00 | 677 033.00 | | 537 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 917.00 | 1 072 864.00 | | 1 046 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 218.00 | 302 510.00 | | 241 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 758.00 | | 1 063 758.00 | 1 063 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 758.00 | | 1 063 758.00 | 1 063 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 710.00 | |
GE Autres charges | | | 32 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 1 431.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | 363.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 1 794.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 45.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 345.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 1 449.00 | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 036.00 | 18 421.00 | | 41 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 578.00 | 989 846.00 | | 1 087 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 512.00 | 903 030.00 | | 943 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 066.00 | 86 815.00 | | 144 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 540.00 | 8 225.00 | | 7 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 701.00 | | 100 051.00 | 1 092 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 20 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 910.00 | 1 105 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 550.00 | 377 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 597.00 | | | 707 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 087.00 | | 91 923.00 | 372 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 017.00 | | 8 128.00 | 13 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 322.00 | 31 710.00 | 14 341.00 | 203 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 082.00 | 31 710.00 | 14 341.00 | 202 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
UX Autres créances clients | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 037.00 | 119 872.00 | 265 008.00 | 416 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
VP Divers | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 257.00 | 78 472.00 | 19 785.00 | 98 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 383.00 | 241 218.00 | 265 008.00 | 537 383.00 |