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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507 281.00 | 441 095.00 | 3 066 186.00 | 3 507 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 600.00 | 441 095.00 | 3 097 505.00 | 3 538 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 332.00 | | 242 332.00 | 242 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 094.00 | | 116 094.00 | 116 094.00 |
BZ Autres créances | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CF Disponibilités | 672 132.00 | | 672 132.00 | 672 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 779.00 | | 1 115 779.00 | 1 115 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 379.00 | 441 095.00 | 4 213 284.00 | 4 654 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -84 763.00 | | | -84 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 049.00 | | | 98 049.00 |
DK Provisions réglementées | 410 949.00 | | | 410 949.00 |
DL TOTAL (I) | 426 735.00 | | | 426 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314 136.00 | | | 3 314 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 046.00 | | | 133 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 332.00 | | | 331 332.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 549.00 | | | 3 786 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 284.00 | | | 4 213 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 549.00 | | | 3 786 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 161 434.00 | | 1 161 434.00 | 1 161 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 434.00 | | 1 161 434.00 | 1 161 434.00 |
FQ Autres produits | | | 18 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 433.00 | |
GE Autres charges | | | 209 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 209 497.00 | | | 209 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 921.00 | | | 201 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 921.00 | | | 201 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 921.00 | | | -201 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 915.00 | | | 1 179 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 866.00 | | | 1 081 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 049.00 | | | 98 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 960.00 | | 4 640.00 | 3 533 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 538 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 536 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 960.00 | | 2 140.00 | 3 533 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 662.00 | 241 433.00 | | 199 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 662.00 | 241 433.00 | | 199 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 028.00 | 201 921.00 | | 209 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 028.00 | 201 921.00 | | 209 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 046.00 | 133 046.00 | | 133 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 332.00 | 331 332.00 | | 331 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
VB T. V. A. | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 314 136.00 | 3 314 136.00 | | 3 314 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 117.00 | 155 617.00 | 2 500.00 | 158 117.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 549.00 | 3 786 549.00 | | 3 786 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
ST Autres comptes | 265 592.00 | | | 265 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YT Sous‐traitance | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 383.00 | | | 166 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 939.00 | | | 361 939.00 |