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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 537 571.00 | 1 165 647.00 | 2 371 924.00 | 3 537 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 887.00 | 1 165 647.00 | 2 393 240.00 | 3 558 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 935.00 | | 107 935.00 | 107 935.00 |
BZ Autres créances | 481 792.00 | | 481 792.00 | 481 792.00 |
CF Disponibilités | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 733 901.00 | | 733 901.00 | 733 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 788.00 | 1 165 647.00 | 3 127 141.00 | 4 292 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -8 213.00 | 21 341.00 | | -8 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 737.00 | -29 554.00 | | -103 737.00 |
DK Provisions réglementées | 683 772.00 | 640 369.00 | | 683 772.00 |
DL TOTAL (I) | 574 572.00 | 634 906.00 | | 574 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 407 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 705.00 | 212 514.00 | | 107 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 762.00 | 24 400.00 | | 6 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 297 250.00 | | |
EA Autres dettes | 2 407 893.00 | 250.00 | | 2 407 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 569.00 | 2 941 907.00 | | 2 552 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 141.00 | 3 576 813.00 | | 3 127 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 941 907.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 227.00 | | 877 227.00 | 877 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 227.00 | | 877 227.00 | 877 227.00 |
FQ Autres produits | | | 31 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 685.00 | |
GE Autres charges | | | 162 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 403.00 | 88 279.00 | | 43 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 622.00 | 88 279.00 | | 67 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 751.00 | -88 279.00 | | -53 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 806.00 | 1 042 864.00 | | 922 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 543.00 | 1 072 417.00 | | 1 026 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 737.00 | -29 554.00 | | -103 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 290.00 | | 49 106.00 | 3 564 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 509.00 | 3 558 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 509.00 | 3 556 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561 790.00 | | 49 106.00 | 3 561 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 962.00 | 241 685.00 | | 923 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 962.00 | 241 685.00 | | 923 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 640 369.00 | 43 403.00 | | 640 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 369.00 | 43 403.00 | | 640 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 935.00 | 107 935.00 | | 107 935.00 |
VB T. V. A. | 95 966.00 | 95 966.00 | | 95 966.00 |
VC Groupe et associés | 340 893.00 | 340 893.00 | | 340 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 493.00 | 2 407 493.00 | | 2 407 493.00 |
VP Divers | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 227.00 | 589 727.00 | 2 500.00 | 592 227.00 |
VW T.V.A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 569.00 | 2 552 569.00 | | 2 552 569.00 |