| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 534.00 | 1 411 508.00 | 2 210 026.00 | 3 621 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 034.00 | 1 411 508.00 | 2 212 526.00 | 3 624 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 576.00 | | 98 576.00 | 98 576.00 |
BZ Autres créances | 604 240.00 | | 604 240.00 | 604 240.00 |
CF Disponibilités | 77 863.00 | | 77 863.00 | 77 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 224.00 | | 848 224.00 | 848 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 259.00 | 1 411 508.00 | 3 060 750.00 | 4 472 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -111 949.00 | -8 212.00 | | -111 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 752.00 | -103 737.00 | | -125 752.00 |
DK Provisions réglementées | 689 085.00 | 683 772.00 | | 689 085.00 |
DL TOTAL (I) | 454 132.00 | 574 572.00 | | 454 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 567.00 | 107 704.00 | | 168 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 427.00 | 6 762.00 | | 30 427.00 |
EA Autres dettes | 2 407 623.00 | 2 407 893.00 | | 2 407 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 617.00 | 2 552 568.00 | | 2 606 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 750.00 | 3 127 140.00 | | 3 060 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 617.00 | 2 552 568.00 | | 2 606 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 057.00 | | 877 057.00 | 877 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 057.00 | | 877 057.00 | 877 057.00 |
FQ Autres produits | | | 25 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 861.00 | |
GE Autres charges | | | 187 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 871.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | 13 871.00 | | 2 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 166.00 | 43 403.00 | | 8 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 166.00 | 67 622.00 | | 8 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | -53 750.00 | | -5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 266.00 | 922 805.00 | | 905 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 018.00 | 1 026 542.00 | | 1 031 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 752.00 | -103 737.00 | | -125 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 886.00 | | 83 963.00 | 3 558 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 815.00 | 3 624 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 815.00 | 3 621 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 386.00 | | 83 963.00 | 3 556 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 646.00 | 245 861.00 | | 1 165 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 646.00 | 245 861.00 | | 1 165 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 683 772.00 | 8 166.00 | 2 853.00 | 683 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 772.00 | 8 166.00 | 2 853.00 | 683 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 166.00 | 2 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 567.00 | 168 567.00 | | 168 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
VB T. V. A. | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VC Groupe et associés | 555 146.00 | 555 146.00 | | 555 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 493.00 | 2 407 493.00 | | 2 407 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 317.00 | 702 817.00 | 2 500.00 | 705 317.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 617.00 | 2 606 617.00 | | 2 606 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 356.00 | 32 284.00 | | 25 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 805.00 | 71 414.00 | | 67 805.00 |
ST Autres comptes | 393 342.00 | 388 104.00 | | 393 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 849.00 | 334.00 | | 849.00 |
YT Sous‐traitance | 47 362.00 | 21 798.00 | | 47 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 164.00 | 5 709.00 | | 22 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 520.00 | 37 993.00 | | 47 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 611.00 | | | 180 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 360.00 | 481 651.00 | | 509 360.00 |