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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 535.00 | 1 672 763.00 | 1 948 772.00 | 3 621 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 035.00 | 1 672 763.00 | 1 951 272.00 | 3 624 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 822.00 | | 129 822.00 | 129 822.00 |
BZ Autres créances | 430 401.00 | | 430 401.00 | 430 401.00 |
CF Disponibilités | 74 406.00 | | 74 406.00 | 74 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 332.00 | | 710 332.00 | 710 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 367.00 | 1 672 763.00 | 2 661 604.00 | 4 334 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -237 702.00 | -111 950.00 | | -237 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 378.00 | -125 752.00 | | -290 378.00 |
DK Provisions réglementées | 662 082.00 | 689 085.00 | | 662 082.00 |
DL TOTAL (I) | 136 752.00 | 454 133.00 | | 136 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 557.00 | 168 567.00 | | 86 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 802.00 | 30 427.00 | | 30 802.00 |
EA Autres dettes | 2 407 493.00 | 2 407 623.00 | | 2 407 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 852.00 | 2 606 618.00 | | 2 524 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 604.00 | 3 060 751.00 | | 2 661 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 854.00 | | 644 854.00 | 644 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 854.00 | | 644 854.00 | 644 854.00 |
FQ Autres produits | | | 34 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 254.00 | |
GE Autres charges | | | 140 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 003.00 | 2 853.00 | | 27 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 003.00 | 2 853.00 | | 27 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 003.00 | -5 313.00 | | 27 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 394.00 | 905 266.00 | | 706 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 773.00 | 1 031 018.00 | | 996 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 378.00 | -125 752.00 | | -290 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 035.00 | | 2 500.00 | 3 624 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 3 624 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 621 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621 535.00 | | | 3 621 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 508.00 | 261 254.00 | | 1 411 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 508.00 | 261 254.00 | | 1 411 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 689 085.00 | 27 003.00 | 662 082.00 | 689 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 085.00 | 27 003.00 | 662 082.00 | 689 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 557.00 | 86 557.00 | | 86 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 822.00 | 129 822.00 | | 129 822.00 |
VB T. V. A. | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VC Groupe et associés | 397 649.00 | 397 649.00 | | 397 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 493.00 | | | 2 407 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 723.00 | 560 223.00 | 2 500.00 | 562 723.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 852.00 | 117 359.00 | | 2 524 852.00 |