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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507 281.00 | 923 962.00 | 2 583 319.00 | 3 507 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 509.00 | | 54 509.00 | 54 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 290.00 | 923 962.00 | 2 640 329.00 | 3 564 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 332.00 | | 242 332.00 | 242 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 749.00 | | 207 749.00 | 207 749.00 |
BZ Autres créances | 90 762.00 | | 90 762.00 | 90 762.00 |
CF Disponibilités | 328 985.00 | | 328 985.00 | 328 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 485.00 | | 936 485.00 | 936 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 775.00 | 923 962.00 | 3 576 813.00 | 4 500 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 21 341.00 | 13 036.00 | | 21 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 554.00 | 8 305.00 | | -29 554.00 |
DK Provisions réglementées | 640 369.00 | 552 090.00 | | 640 369.00 |
DL TOTAL (I) | 634 906.00 | 576 181.00 | | 634 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 375 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407 493.00 | 811 645.00 | | 2 407 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 514.00 | 184 989.00 | | 212 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 400.00 | 34 785.00 | | 24 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 250.00 | 297 250.00 | | 297 250.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 50.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 907.00 | 3 704 315.00 | | 2 941 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 813.00 | 4 280 496.00 | | 3 576 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 907.00 | | | 2 941 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 008 178.00 | | 1 008 178.00 | 1 008 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 178.00 | | 1 008 178.00 | 1 008 178.00 |
FQ Autres produits | | | 33 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 433.00 | |
GE Autres charges | | | 186 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 186 938.00 | | | 186 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 279.00 | 141 141.00 | | 88 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 279.00 | 141 141.00 | | 88 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 279.00 | -141 141.00 | | -88 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 864.00 | 1 008 354.00 | | 1 042 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 417.00 | 1 000 049.00 | | 1 072 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 554.00 | 8 305.00 | | -29 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 300.00 | 500 000.00 | 12 390.00 | 4 052 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 3 564 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 561 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 800.00 | | 12 390.00 | 3 549 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 500.00 | 500 000.00 | | 502 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 528.00 | 241 433.00 | | 682 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 528.00 | 241 433.00 | | 682 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 552 090.00 | 88 279.00 | | 552 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 090.00 | 88 279.00 | | 552 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 514.00 | 212 514.00 | | 212 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 250.00 | 297 250.00 | | 297 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 749.00 | 207 749.00 | | 207 749.00 |
VB T. V. A. | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 493.00 | 2 407 493.00 | | 2 407 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 925.00 | 7 929.00 | | 7 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 833.00 | 309 333.00 | 2 500.00 | 311 833.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 907.00 | 2 941 907.00 | | 2 941 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
ST Autres comptes | 320 083.00 | | | 320 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YT Sous‐traitance | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 170.00 | | | 120 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 911.00 | | | 396 911.00 |