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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 569.00 | | 73 569.00 | 73 569.00 |
BZ Autres créances | 769 255.00 | | 769 255.00 | 769 255.00 |
CF Disponibilités | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 747.00 | | 913 747.00 | 913 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 747.00 | | 913 747.00 | 913 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -528 080.00 | -237 702.00 | | -528 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 510.00 | -290 378.00 | | 1 165 510.00 |
DK Provisions réglementées | | 662 082.00 | | |
DL TOTAL (I) | 640 180.00 | 136 752.00 | | 640 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 727.00 | 86 557.00 | | 24 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 944.00 | 30 802.00 | | 23 944.00 |
EA Autres dettes | 222 128.00 | 2 407 493.00 | | 222 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 567.00 | 2 524 852.00 | | 273 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 747.00 | 2 661 604.00 | | 913 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 336.00 | | 290 336.00 | 290 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 336.00 | | 290 336.00 | 290 336.00 |
FQ Autres produits | | | 17 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 687.00 | |
GE Autres charges | | | -17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724 362.00 | | | 2 724 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 662 082.00 | 27 003.00 | | 662 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386 444.00 | 27 003.00 | | 3 386 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842 085.00 | | | 1 842 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917 788.00 | | | 1 917 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468 656.00 | 27 003.00 | | 1 468 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 128.00 | | | 222 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 267.00 | 706 394.00 | | 3 694 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 757.00 | 996 772.00 | | 2 528 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 510.00 | -290 378.00 | | 1 165 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 035.00 | | | 3 624 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 624 035.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 621 535.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621 535.00 | | | 3 621 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 763.00 | 106 687.00 | 1 779 450.00 | 1 672 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 763.00 | 106 687.00 | 1 779 450.00 | 1 672 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 662 082.00 | 662 082.00 | | 662 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 082.00 | 662 082.00 | | 662 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 662 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
UX Autres créances clients | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VC Groupe et associés | 764 518.00 | 764 518.00 | | 764 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VI Groupe et associés | 222 128.00 | 222 128.00 | | 222 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 824.00 | 842 824.00 | | 842 824.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 567.00 | 273 567.00 | | 273 567.00 |