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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507 281.00 | 682 528.00 | 2 824 753.00 | 3 507 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 300.00 | 682 528.00 | 3 369 772.00 | 4 052 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 332.00 | | 242 332.00 | 242 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 224.00 | | 207 224.00 | 207 224.00 |
BZ Autres créances | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
CF Disponibilités | 354 650.00 | | 354 650.00 | 354 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 724.00 | | 910 724.00 | 910 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 024.00 | 682 528.00 | 4 280 496.00 | 4 963 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 13 036.00 | -84 763.00 | | 13 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 305.00 | 98 049.00 | | 8 305.00 |
DK Provisions réglementées | 552 090.00 | 410 949.00 | | 552 090.00 |
DL TOTAL (I) | 576 181.00 | 426 735.00 | | 576 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 595.00 | | | 2 375 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 645.00 | 3 314 136.00 | | 811 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 989.00 | 133 046.00 | | 184 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 785.00 | 7 954.00 | | 34 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 250.00 | 331 332.00 | | 297 250.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 80.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 315.00 | 3 786 549.00 | | 3 704 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 496.00 | 4 213 284.00 | | 4 280 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975 721.00 | | 975 721.00 | 975 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 721.00 | | 975 721.00 | 975 721.00 |
FQ Autres produits | | | 32 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 433.00 | |
GE Autres charges | | | 179 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 141.00 | 201 921.00 | | 141 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 141.00 | 201 921.00 | | 141 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 141.00 | -201 921.00 | | -141 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 6 643.00 | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 354.00 | 1 179 915.00 | | 1 008 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 049.00 | 1 081 866.00 | | 1 000 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 305.00 | 98 049.00 | | 8 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 600.00 | | 513 700.00 | 3 538 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 052 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 549 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 536 100.00 | | 13 700.00 | 3 536 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 500 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 095.00 | 241 433.00 | | 441 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 095.00 | 241 433.00 | | 441 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 949.00 | 141 141.00 | | 410 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 949.00 | 141 141.00 | | 410 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 989.00 | 184 989.00 | | 184 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 250.00 | 297 250.00 | | 297 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 500.00 | | | 502 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 224.00 | | | 207 224.00 |
VB T. V. A. | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375 595.00 | 229 475.00 | 1 218 024.00 | 2 375 595.00 |
VI Groupe et associés | 811 645.00 | 811 645.00 | | 811 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 800.00 | 264 300.00 | 502 500.00 | 766 800.00 |
VW T.V.A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 315.00 | 1 558 194.00 | 1 218 024.00 | 3 704 315.00 |