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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 302 275.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 663.00 | |
BZ Autres créances | | | 555 769.00 | |
CF Disponibilités | | | 163 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 681 254.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 983 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 838.00 | 1 245.00 | | 28 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 604.00 | 1 847 765.00 | | 1 876 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 10 802.00 | | 5 318.00 |
EA Autres dettes | 77 726.00 | 26 379.00 | | 77 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 926.00 | 471 838.00 | | 1 106 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 530.00 | 2 319 603.00 | | 2 983 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 712.00 | |
FM Production stockée | | | 17 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 623.00 | | 14 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 436.00 | 481 348.00 | | 567 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 598.00 | 480 103.00 | | 538 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 838.00 | 1 245.00 | | 28 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 356.00 | | 2 207.00 | 1 611 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 756.00 | | 2 207.00 | 1 586 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 224.00 | 42 063.00 | | 269 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 393.00 | 2 311.00 | | 15 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 831.00 | 39 752.00 | | 253 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 952.00 | 512 952.00 | | 512 952.00 |
VB T. V. A. | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 266 022.00 | 266 022.00 | | 266 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 432.00 | | | 558 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 477.00 | 627 477.00 | | 627 477.00 |
VW T.V.A. | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 926.00 | 1 106 926.00 | | 1 106 926.00 |