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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 042 456.00 | 60 452.00 | 982 004.00 | 1 042 456.00 |
AP Constructions | 328 806.00 | 209 609.00 | 119 196.00 | 328 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 788.00 | 133 830.00 | 52 958.00 | 186 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 650.00 | 427 055.00 | 1 255 595.00 | 1 682 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
BN En cours de production de biens | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756 723.00 | | 756 723.00 | 756 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
BZ Autres créances | 2 023 896.00 | | 2 023 896.00 | 2 023 896.00 |
CF Disponibilités | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 936.00 | | 2 919 936.00 | 2 919 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 586.00 | 427 055.00 | 4 175 531.00 | 4 602 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 600.00 | 23 164.00 | 1 436.00 | 24 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DG Autres réserves | 1 059 241.00 | 661 329.00 | | 1 059 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 518.00 | 397 913.00 | | 217 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 249.00 | 2 516 732.00 | | 2 734 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 318.00 | 735 293.00 | | 822 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 030.00 | 196 691.00 | | 343 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 21 376.00 | | 16 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 986.00 | 14 582.00 | | 3 986.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | 784.00 | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 281.00 | 968 726.00 | | 1 441 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 531.00 | 3 485 458.00 | | 4 175 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 883 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 217.00 | |
FM Production stockée | | | -45 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 495.00 | 158 833.00 | | 84 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 566.00 | 1 060 589.00 | | 857 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 048.00 | 662 676.00 | | 640 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 518.00 | 397 913.00 | | 217 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 418.00 | | 49 232.00 | 1 633 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 818.00 | | 49 232.00 | 1 608 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 723.00 | 36 333.00 | | 390 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 344.00 | 1 820.00 | | 21 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 378.00 | 34 513.00 | | 369 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 082.00 | 348 082.00 | | 348 082.00 |
UX Autres créances clients | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VB T. V. A. | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 822 318.00 | 822 318.00 | | 822 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988 866.00 | 1 988 866.00 | | 1 988 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 121.00 | 2 052 121.00 | | 2 052 121.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 281.00 | 1 441 281.00 | | 1 441 281.00 |