| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 103 490.00 | 65 620.00 | 1 037 870.00 | 1 103 490.00 |
AP Constructions | 3 587 184.00 | 30 440.00 | 3 556 744.00 | 3 587 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 104.00 | 50 118.00 | 529 986.00 | 580 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 706 428.00 | | 706 428.00 | 706 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 004 702.00 | 170 778.00 | 5 833 924.00 | 6 004 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
BN En cours de production de biens | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 866 250.00 | | 866 250.00 | 866 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BZ Autres créances | 2 490 042.00 | | 2 490 042.00 | 2 490 042.00 |
CF Disponibilités | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 645.00 | | 3 458 645.00 | 3 458 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 463 347.00 | 170 778.00 | 9 292 569.00 | 9 463 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DG Autres réserves | 1 580 909.00 | 1 276 759.00 | | 1 580 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 681.00 | 304 150.00 | | 163 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 080.00 | 3 038 399.00 | | 3 202 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 025 771.00 | 456 892.00 | | 4 025 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 440.00 | 1 184 145.00 | | 1 195 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 525.00 | 189 003.00 | | 268 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 155.00 | 147 712.00 | | 37 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752.00 | 684.00 | | 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 415.00 | 32 654.00 | | 253 415.00 |
EA Autres dettes | 309 431.00 | 5 358.00 | | 309 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 090 489.00 | 2 016 448.00 | | 6 090 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 292 569.00 | 5 054 847.00 | | 9 292 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 085.00 | 1 779 668.00 | | 2 790 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 855 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 599.00 | |
FM Production stockée | | | 97 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 002.00 | | | 114 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 273.00 | | | -101 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 112 543.00 | | 7 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 205.00 | 983 176.00 | | 1 117 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 524.00 | 679 026.00 | | 953 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 681.00 | 304 150.00 | | 163 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 718.00 | | 4 874 483.00 | 2 086 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 499.00 | 6 004 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956 499.00 | 5 977 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 222.00 | | 4 874 483.00 | 2 059 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 931.00 | 161 197.00 | 454 350.00 | 463 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 331.00 | 161 197.00 | 454 350.00 | 439 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 415.00 | 253 415.00 | | 253 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 956.00 | 577 956.00 | | 577 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VB T. V. A. | 207 252.00 | 207 252.00 | | 207 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025 771.00 | 725 367.00 | 2 073 441.00 | 4 025 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 440.00 | 1 195 440.00 | | 1 195 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 858 097.00 | | | 3 858 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 014.00 | | | 290 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282 791.00 | 2 282 791.00 | | 2 282 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 499.00 | 2 509 128.00 | 2 371.00 | 2 511 499.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 090 489.00 | 2 790 085.00 | 2 073 441.00 | 6 090 489.00 |