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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 053 830.00 | 62 770.00 | 991 060.00 | 1 053 830.00 |
AP Constructions | 333 291.00 | 230 240.00 | 103 051.00 | 333 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 788.00 | 146 321.00 | 40 467.00 | 186 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 485 314.00 | | 485 314.00 | 485 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 718.00 | 463 931.00 | 1 622 787.00 | 2 086 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
BN En cours de production de biens | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770 430.00 | | 770 430.00 | 770 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 116.00 | | 83 116.00 | 83 116.00 |
BZ Autres créances | 2 189 157.00 | | 2 189 157.00 | 2 189 157.00 |
CF Disponibilités | 279 371.00 | | 279 371.00 | 279 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 060.00 | | 3 432 060.00 | 3 432 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 778.00 | 463 931.00 | 5 054 847.00 | 5 518 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DG Autres réserves | 1 276 759.00 | 1 059 241.00 | | 1 276 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 150.00 | 217 518.00 | | 304 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 399.00 | 2 734 249.00 | | 3 038 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 892.00 | 250 000.00 | | 456 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 145.00 | 822 318.00 | | 1 184 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 003.00 | 343 030.00 | | 189 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 712.00 | 16 896.00 | | 147 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684.00 | 3 986.00 | | 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
EA Autres dettes | 5 358.00 | 5 051.00 | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 448.00 | 1 441 281.00 | | 2 016 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 847.00 | 4 175 531.00 | | 5 054 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 668.00 | 1 441 281.00 | | 1 779 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 917 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 187.00 | |
FM Production stockée | | | 16 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 543.00 | 84 495.00 | | 112 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 176.00 | 857 566.00 | | 983 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 026.00 | 640 048.00 | | 679 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 150.00 | 217 518.00 | | 304 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 650.00 | | 415 442.00 | 1 682 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 374.00 | | 2 086 718.00 | 11 374.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 374.00 | | 2 059 222.00 | 11 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 050.00 | | 412 546.00 | 1 658 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 055.00 | 36 875.00 | 463 931.00 | 427 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 164.00 | 1 436.00 | 24 600.00 | 23 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 891.00 | 35 440.00 | 439 331.00 | 403 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 712.00 | 147 712.00 | | 147 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 362.00 | 194 362.00 | | 194 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
VB T. V. A. | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 892.00 | 112.00 | 236 780.00 | 236 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 145.00 | 1 184 145.00 | | 1 184 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 780.00 | | | 456 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114 247.00 | 2 114 247.00 | | 2 114 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 593.00 | 2 305 222.00 | 2 371.00 | 2 307 593.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 448.00 | 1 779 668.00 | 236 780.00 | 2 016 448.00 |