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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 103 490.00 | 67 959.00 | 1 035 531.00 | 1 103 490.00 |
AP Constructions | 3 635 064.00 | 277 050.00 | 3 358 014.00 | 3 635 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 331.00 | 123 154.00 | 500 176.00 | 623 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 443.00 | 2 471.00 | 14 972.00 | 17 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 209 909.00 | | 2 209 909.00 | 2 209 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 616 732.00 | 495 234.00 | 7 121 498.00 | 7 616 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
BN En cours de production de biens | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 197 431.00 | | 1 197 431.00 | 1 197 431.00 |
BT Marchandises | 85 771.00 | | 85 771.00 | 85 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
BZ Autres créances | 4 311 841.00 | | 4 311 841.00 | 4 311 841.00 |
CF Disponibilités | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 186.00 | | 5 787 186.00 | 5 787 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 403 919.00 | 495 234.00 | 12 908 684.00 | 13 403 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DG Autres réserves | 1 744 590.00 | 1 580 909.00 | | 1 744 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 555.00 | 163 681.00 | | 37 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 635.00 | 3 202 080.00 | | 3 239 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 769 285.00 | 4 025 771.00 | | 6 769 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 693.00 | 1 195 440.00 | | 1 032 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 238.00 | 268 525.00 | | 113 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 583.00 | 37 155.00 | | 62 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220.00 | 752.00 | | 1 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361 620.00 | 253 415.00 | | 1 361 620.00 |
EA Autres dettes | 328 411.00 | 309 431.00 | | 328 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 669 050.00 | 6 090 489.00 | | 9 669 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 908 684.00 | 9 292 569.00 | | 12 908 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 630.00 | 2 790 085.00 | | 3 925 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 905 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 554.00 | |
FM Production stockée | | | 337 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 220.00 | 29 610.00 | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 220.00 | 29 610.00 | | 9 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 616.00 | 114 002.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 130 883.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 604.00 | -101 273.00 | | 7 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 7 607.00 | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 087.00 | 1 117 205.00 | | 1 288 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 532.00 | 953 524.00 | | 1 250 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 555.00 | 163 681.00 | | 37 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 004 702.00 | 1 630 494.00 | | 6 004 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 896.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 464.00 | 7 616 732.00 | | 18 464.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 464.00 | 7 589 237.00 | | 18 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977 206.00 | 1 630 494.00 | | 5 977 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 778.00 | 334 199.00 | 9 742.00 | 170 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 178.00 | 334 199.00 | 9 742.00 | 146 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361 620.00 | 1 361 620.00 | | 1 361 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 649.00 | 441 649.00 | | 441 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VB T. V. A. | 264 586.00 | 264 586.00 | | 264 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 769 285.00 | 1 025 866.00 | 2 831 171.00 | 6 769 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 693.00 | 1 032 693.00 | | 1 032 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 153 052.00 | | | 3 153 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 440.00 | | | 659 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047 256.00 | 4 047 256.00 | | 4 047 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 864.00 | 4 356 493.00 | 2 371.00 | 4 358 864.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 669 050.00 | 3 925 630.00 | 2 831 171.00 | 9 669 050.00 |