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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 042 456.00 | 56 107.00 | 986 349.00 | 1 042 456.00 |
AP Constructions | 328 806.00 | 168 966.00 | 159 839.00 | 328 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 879.00 | 108 061.00 | 39 818.00 | 147 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 032.00 | | 84 032.00 | 84 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 773.00 | 352 659.00 | 1 275 114.00 | 1 627 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BN En cours de production de biens | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 814 303.00 | | 814 303.00 | 814 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BZ Autres créances | 957 483.00 | | 957 483.00 | 957 483.00 |
CF Disponibilités | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 607.00 | | 1 840 607.00 | 1 840 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 379.00 | 352 659.00 | 3 115 720.00 | 3 468 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 600.00 | 19 524.00 | 5 076.00 | 24 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DG Autres réserves | 419 113.00 | 390 275.00 | | 419 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 215.00 | 28 838.00 | | 242 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 819.00 | 1 876 604.00 | | 2 118 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 250 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 899.00 | 266 022.00 | | 474 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 472.00 | 435 226.00 | | 409 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | 5 318.00 | | 19 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 830.00 | 72 635.00 | | 7 830.00 |
EA Autres dettes | 35 646.00 | 77 726.00 | | 35 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 901.00 | 1 106 926.00 | | 996 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 720.00 | 2 983 530.00 | | 3 115 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 901.00 | 1 106 926.00 | | 996 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 563.00 | | 15 667.00 | 1 613 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457.00 | 1 627 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 1 603 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 963.00 | | 15 667.00 | 1 588 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 287.00 | 41 373.00 | 1.00 | 311 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 704.00 | 1 820.00 | | 17 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 583.00 | 39 553.00 | 1.00 | 293 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 118.00 | 445 118.00 | | 445 118.00 |
UX Autres créances clients | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VB T. V. A. | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 474 899.00 | 474 899.00 | | 474 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 944.00 | | | 928 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 582.00 | 968 582.00 | | 968 582.00 |
VW T.V.A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 901.00 | 996 901.00 | | 996 901.00 |