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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 242 695.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 023.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 277 137.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 242 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 485 458.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 790 929.00 | 548 713.00 | | 790 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 913.00 | 242 215.00 | | 397 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 732.00 | 2 118 819.00 | | 2 516 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 984.00 | 474 899.00 | | 931 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 409 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 376.00 | 19 055.00 | | 21 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 582.00 | 7 830.00 | | 14 582.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 35 646.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 726.00 | 996 901.00 | | 968 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 458.00 | 3 115 720.00 | | 3 485 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 996 901.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 053 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 420.00 | |
FM Production stockée | | | -4 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 833.00 | 120 984.00 | | 158 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 589.00 | 905 736.00 | | 1 060 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 676.00 | 663 521.00 | | 662 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 913.00 | 242 215.00 | | 397 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 773.00 | | 6 514.00 | 1 627 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 1 633 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 1 608 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 173.00 | | 6 514.00 | 1 603 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 659.00 | 38 932.00 | 869.00 | 352 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 524.00 | 1 820.00 | | 19 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 135.00 | 37 112.00 | 869.00 | 333 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 476.00 | 197 476.00 | | 197 476.00 |
UX Autres créances clients | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VB T. V. A. | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VI Groupe et associés | 735 293.00 | 735 293.00 | | 735 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 155.00 | 1 241 155.00 | | 1 241 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 045.00 | 1 292 045.00 | | 1 292 045.00 |
VW T.V.A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 726.00 | 968 726.00 | | 968 726.00 |