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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 108.00 | 112 687.00 | 100 421.00 | 213 108.00 |
040 Immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 183.00 | 112 687.00 | 116 496.00 | 229 183.00 |
060 Stock marchandises | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
072 Créances – Autres | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 411.00 | | 117 411.00 | 117 411.00 |
110 Total général Actif | 346 594.00 | 112 687.00 | 233 907.00 | 346 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 415.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628 405.00 | | | 628 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 645.00 | | | 640 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 028.00 | | | 212 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 011.00 | | | -3 011.00 |
242 Autres charges externes. | 128 229.00 | | | 128 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 920.00 | | | 193 920.00 |
252 Charges sociales | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
262 Autres charges | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 632.00 | | | 634 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
280 Produits financiers | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 988.00 | | | -6 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 415.00 | | | 12 415.00 |