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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 892.00 | 1 395.00 | 7 496.00 | 8 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 506.00 | 141 040.00 | 50 465.00 | 191 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 243.00 | 175 162.00 | 294 080.00 | 469 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 311.00 | 317 598.00 | 358 712.00 | 676 311.00 |
BT Marchandises | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
BZ Autres créances | 69 195.00 | | 69 195.00 | 69 195.00 |
CF Disponibilités | 161 694.00 | | 161 694.00 | 161 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 540.00 | | 272 540.00 | 272 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 852.00 | 317 598.00 | 631 253.00 | 948 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 82 062.00 | 82 062.00 | | 82 062.00 |
DH Report à nouveau | -214 069.00 | -99 693.00 | | -214 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 060.00 | -114 375.00 | | 83 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 940.00 | 9 507.00 | | 7 940.00 |
DL TOTAL (I) | 41 493.00 | -40 000.00 | | 41 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 522.00 | 196 405.00 | | 417 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 092.00 | 34 965.00 | | 13 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 486.00 | 68 827.00 | | 88 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 607.00 | 73 605.00 | | 70 607.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 760.00 | 373 803.00 | | 589 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 253.00 | 333 803.00 | | 631 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 150.00 | | 162 161.00 | 514 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 190.00 | | 151 559.00 | 509 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | 1 710.00 | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 382.00 | 58 215.00 | | 259 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 382.00 | 56 820.00 | | 259 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 83 768.00 | 78 173.00 | 5 595.00 | 83 768.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 1 965.00 | 163.00 | 2 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
UX Autres créances clients | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 522.00 | 42 621.00 | 254 415.00 | 417 522.00 |
VI Groupe et associés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 768.00 | 78 173.00 | 5 595.00 | 83 768.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 924.00 | 210 859.00 | 254 579.00 | 585 924.00 |