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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 412.00 | 91 182.00 | 59 230.00 | 150 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 004.00 | 79 187.00 | 186 816.00 | 266 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 635.00 | 170 370.00 | 274 264.00 | 444 635.00 |
BT Marchandises | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
BZ Autres créances | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 126.00 | | 222 126.00 | 222 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 762.00 | 170 370.00 | 496 391.00 | 666 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 50 394.00 | 16 456.00 | | 50 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 168.00 | 48 437.00 | | 40 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 591.00 | 5 128.00 | | 11 591.00 |
DL TOTAL (I) | 184 653.00 | 145 522.00 | | 184 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 263.00 | 141 280.00 | | 111 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 731.00 | 18 142.00 | | 22 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 454.00 | 80 612.00 | | 74 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 287.00 | 83 710.00 | | 93 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 738.00 | 323 745.00 | | 311 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 391.00 | 469 267.00 | | 496 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 221 920.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 638.00 | | 48 997.00 | 395 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 838.00 | | 48 912.00 | 375 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 85.00 | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 902.00 | 37 468.00 | | 132 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 902.00 | 37 468.00 | | 132 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 263.00 | 30 100.00 | 72 000.00 | 111 263.00 |
VI Groupe et associés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 365.00 | 80 480.00 | 3 885.00 | 84 365.00 |
VW T.V.A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 738.00 | 230 574.00 | 72 000.00 | 311 738.00 |