| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 892.00 | 5 841.00 | 3 050.00 | 8 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 087.00 | 167 498.00 | 88 588.00 | 256 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 838.00 | 223 833.00 | 260 005.00 | 483 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 487.00 | 397 173.00 | 358 313.00 | 755 487.00 |
BT Marchandises | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BZ Autres créances | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
CF Disponibilités | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 728.00 | | 230 728.00 | 230 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 216.00 | 397 173.00 | 589 042.00 | 986 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 82 062.00 | 82 062.00 | | 82 062.00 |
DH Report à nouveau | -131 008.00 | -214 069.00 | | -131 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 770.00 | 83 060.00 | | -124 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 424.00 | 7 940.00 | | 6 424.00 |
DL TOTAL (I) | -84 793.00 | 41 493.00 | | -84 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 915.00 | 417 522.00 | | 395 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 13 092.00 | | 2 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 032.00 | 3 835.00 | | 5 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 414.00 | 84 650.00 | | 127 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 653.00 | 70 607.00 | | 142 653.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 836.00 | 589 760.00 | | 673 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 042.00 | 631 253.00 | | 589 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 400.00 | 210 859.00 | | 359 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 311.00 | | 80 946.00 | 676 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 755 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 739 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 749.00 | | 80 946.00 | 660 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 598.00 | 81 345.00 | 1 770.00 | 317 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 4 446.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 203.00 | 76 899.00 | 1 770.00 | 316 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 414.00 | 127 414.00 | | 127 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
UX Autres créances clients | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VB T. V. A. | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 915.00 | 86 511.00 | 256 091.00 | 395 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 128.00 | 77 533.00 | 5 595.00 | 83 128.00 |
VW T.V.A. | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 804.00 | 359 400.00 | 256 091.00 | 668 804.00 |