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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 584.00 | 77 589.00 | 48 995.00 | 126 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 253.00 | 55 312.00 | 193 940.00 | 249 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 638.00 | 132 902.00 | 262 735.00 | 395 638.00 |
BT Marchandises | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
BZ Autres créances | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 98 266.00 | | 98 266.00 | 98 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 532.00 | | 206 532.00 | 206 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 170.00 | 132 902.00 | 469 267.00 | 602 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 5 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 456.00 | 74 042.00 | | 16 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 437.00 | 12 414.00 | | 48 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 128.00 | 2 550.00 | | 5 128.00 |
DL TOTAL (I) | 145 522.00 | 94 506.00 | | 145 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 280.00 | 68 729.00 | | 141 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 142.00 | 1 573.00 | | 18 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 612.00 | 29 269.00 | | 80 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 710.00 | 39 828.00 | | 83 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 745.00 | 139 400.00 | | 323 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 267.00 | 233 907.00 | | 469 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 920.00 | 139 400.00 | | 221 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 182.00 | | 166 530.00 | 229 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 395 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 107.00 | | 162 730.00 | 213 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 075.00 | | 3 800.00 | 16 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 686.00 | 20 215.00 | | 112 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 686.00 | 20 215.00 | | 112 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 280.00 | 39 455.00 | 77 365.00 | 141 280.00 |
VI Groupe et associés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 285.00 | 68 485.00 | 3 800.00 | 72 285.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 745.00 | 221 920.00 | 77 365.00 | 323 745.00 |